Уровни поддержки и сопротивления в трейдинге – как определить

Что такое уровни поддержки и сопротивления и почему образуются?

Уровни поддержки и сопротивления в торговле – это ценовые зоны, где высока вероятность разворота рынка с заметной силой покупателей или продавцов. Большинство торговых стратегий начинаются с правил их построения, а также техники применения. В основе технического анализа лежит умение определять уровни поддержки и сопротивления на графике.

Основными особенностями уровней являются:

1. Стоп-лоссы игроков расположены близко к этим линиям.
2. Большинство сделок совершается около этих ценовых точек. В этих областях также существуют лимитные и стоп-ордера.
3. Трейдеры торгуют из одной зоны в другую.
4. Есть три ценовые реакции. Отскок, пробой или ложный пробой, о котором идет речь в статье.

От умения правильно строить уровни зависит успех в торговле на рынке Форекс и доход спекулянта.

В статье рассмотрим, как научиться строить, правильно определять зоны на развязке, а также инструменты для точного определения.

Уровни поддержки в трейдинге

Уровень поддержки (поддержка) – это ценовые зоны ниже текущей цены, где прослеживается потенциал роста актива. Обычно поддержка строится на большом количестве признаков локальных минимумов.

Принято считать, что чем сильнее отскакивал график, тем сильнее становилась поддержка на бирже

Уровни сопротивления в трейдинге

Уровень сопротивления (сопротивление) – ценовые зоны выше текущей цены, где есть потенциал падения актива. Это максимальный предел, который график не может пробить и котировки начинают снижаться.

Ложный пробой уровня

Эту ситуацию иногда называют «раскаянием трейдера». Суть в том, что цена сначала пробивает ценовой уровень, а потом возвращается, когда не находит достаточной поддержки со стороны участников рынка.

Когда уровень сопротивления пробит, трейдеры задаются вопросом, соответствует ли новая цена истинной стоимости торгуемого финансового инструмента? И когда большинство из них приходит к выводу, что цена явно завышена, начинается массовая распродажа, и цена соответственно идет вниз, обратно к уровню, который только что был пробит.

Этот сценарий называется «бычьей ловушкой», потому что после пробития уровня сопротивления многие трейдеры открывали длинные позиции, а после возврата цены почти все терпели убытки, закрываясь на ходу.

Аналогичная ситуация может возникнуть после пробоя уровня поддержки. В этом случае трейдеры задумываются, не слишком ли низкая цена? Когда большинство игроков приходят к выводу, что цена действительно достаточно низкая и, следовательно, является очень привлекательной возможностью для покупки, цена начинает расти, возвращаясь за уровень поддержки.

Этот сценарий называется «медвежьей ловушкой», по той причине, что медведи, открывавшие короткие позиции после пробоя уровня, затем (после возврата цены) терпели убытки.

Самый верный способ убедиться, что пробой не был фиктивным, это дождаться разворота уровня (т.е поддержка превратится в сопротивление или сопротивление превратится в поддержку). Для этого после пробоя уровня следует дождаться отката цены к нему, а затем отразить от него (подтвердив тем самым истинность пробоя).

Но следует иметь в виду, что при пробое сильных уровней цена нередко устремляется в сторону пробоя, даже не думая об откате. Таким образом, можно упустить достаточно мощные ценовые движения, потенциально способные принести большую прибыль.

Принцип полярности

Согласно принципу полярности, если уровень поддержки или сопротивления пробит, он может начать играть противоположную роль. Как только такой уровень пройден, предыдущий уровень сопротивления становится нижней границей последующего тренда. Пробитый уровень поддержки, в свою очередь, становится верхней границей восходящего движения цены, которое может продолжиться. Принцип полярности основан на изменении спроса и предложения.

Сопротивление и поддержка в фигурах технического анализа

Абсолютно все фигуры для технического анализа строятся на основе линий поддержки и сопротивления. Любая фигура (будь то разворотная фигура или фигура продолжения тренда) предполагает пробитие некоторого уровня (линии) как сигнал о ее завершении. Я бы даже сказал, что график технического анализа — не более чем частный случай использования линий поддержки/сопротивления. Взгляните на себя:

На рисунке показано лишь несколько примеров, но при желании, ознакомившись с описанием и торговой стратегией любого из паттернов, можно обнаружить, что в его основе лежат все те же старые добрые линии поддержки и сопротивления.

Психология поддержки и сопротивления

Уровни используют практически все участники биржи, благодаря этому они работают. В зонах спроса и предложения выявляются закономерности, и быки и медведи противостоят друг другу. Разберем причины, по которым разворачивается обмен на ключевых уровнях:

1. На поддержку и сопротивление натекают крупные торговые позиции маркет-мейкеров. Мелкие спекулянты пытаются пойти по стопам крупных игроков и тоже зайти в зону.
2. Рынок Forex, в отличие от фондового рынка, является флетовым. В большинстве случаев трейдеры видят боковой тренд на разных таймфреймах. Именно уровни поддержки и сопротивления помогают определить границы боковой области.
3. Психология участников торгового рынка. Спекулянты в анализе зависят от построения графических элементов. Наиболее важные действия и сражения между покупателями и продавцами происходят при значительных ценовых экстремумах.
4. Спрос и предложение есть во все времена. Цена всегда движется между областями максимального спроса и предложения, и эти области ограничены поддержкой и сопротивлением. Сбережения в торговле — это области баланса, в которых спрос равен предложению. Дисбаланс сил возникает на направленном трендовом движении актива.

Prissoner — это история о битвах между покупателями и продавцами. Он отражает поведение крупных игроков и выделяет закономерности, необходимые для зарабатывания денег.

Уровни поддержки и сопротивления Фибоначчи

Уровни, указанные инструментом коррекции Фибоначчи, также могут выступать в качестве поддержки и сопротивления.

В приведенном ниже примере уровень Фибоначчи 61,8% несколько раз выступает в качестве поддержки, а уровень 23,6% выступает в качестве сопротивления.

Уровни Фибоначчи могут выступать в качестве поддержки и сопротивления для цены биткойна.

Как трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления

Технические аналитики используют уровни поддержки и сопротивления для определения областей интереса на ценовом графике. На этих уровнях основной тренд, вероятно, изменит направление. Психология рынка играет важную роль в формировании уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры и инвесторы ориентируются на ценовые уровни, которые ранее вызывали повышенный интерес и торговую активность.

Эти области помогут увеличить ликвидность, поскольку многие трейдеры будут отслеживать одни и те же уровни цен. Часто зоны поддержки и сопротивления создают идеальные условия входа или выхода для крупных трейдеров (китов).Понятия уровней поддержки и сопротивления являются ключом к эффективному управлению рисками. Ваша способность последовательно идентифицировать эти зоны может определить вашу способность действовать.

Как правило, после того, как цена достигает области поддержки или сопротивления, возможны два сценария. Он либо отскакивает от этой области, либо пробивает ее и продолжается в направлении тренда к следующей потенциальной области поддержки или сопротивления. Лучше всего входить в сделку, когда цена близка к уровню поддержки или сопротивления, в основном из-за ее относительной близости к точке разворота, где обычно размещается ордер стоп-лосс.

В случае пробоя зоны и признания сделки недействительной, трейдеры смогут уменьшить свои убытки, так как чем дальше вход от зоны спроса или предложения, тем дальше точка признания сделки недействительной. При этом нужно понимать, как эти уровни будут меняться в зависимости от изменения ситуации на графике.

Обычно прорыв области поддержки может превратить ее в область сопротивления. И наоборот, пробитая область сопротивления может стать областью поддержки при повторном тестировании. Этот паттерн называется переворотом поддержки-сопротивления.

Цена пробивает зону поддержки и превращает ее в зону сопротивления.

Тот факт, что область поддержки теперь действует как область сопротивления (или наоборот), подтверждает эту закономерность. Таким образом, момент для повторного тестирования уровня является подходящим моментом для входа в позицию.

Следующим важным аспектом является сила уровня поддержки или сопротивления. Как правило, чем чаще цена падает и тестирует уровень поддержки, тем больше вероятность пробития нижней границы. Точно так же, чем чаще цена растет и тестирует верхнюю границу, тем больше вероятность того, что она пробьет уровень сопротивления.

Итак, мы рассмотрели, как уровни поддержки и сопротивления меняются в зависимости от движения цены. Однако существуют и другие типы поддержки и сопротивления. Давайте посмотрим на некоторые из них.

Средняя скользящая поддержки и сопротивления

Кроме того, на уровни поддержки и сопротивления влияют многие другие индикаторы. Одним из самых простых примеров является скользящая средняя. Многие трейдеры используют его как показатель общего состояния рынка, поскольку скользящая средняя выступает в качестве уровня поддержки или сопротивления для цены. Скользящие средние также могут быть полезны для определения точки, в которой тренд меняет направление.

Чем уровень отличается от линии

Суть линий и уровней поддержки и сопротивления одинаковая. И то, и другое играет роль предела, за который цене пробиться очень сложно. Уровнями обычно называют горизонтальные линии на ценовом графике, которые соответствуют определенному значению цены, а линии поддержки и сопротивления проходят под определенным углом, таким образом, являясь своего рода линейной функцией цены от времени.

Можно сказать, что уровни — это частный случай линий поддержки и сопротивления с ценой, равной константе.

Линии поддержки и сопротивления постоянно встречаются на ценовых графиках при определении тренда или различных чисел для технического анализа. Взгляните на изображение ниже:

Чем определяется сила уровня в трейдинге?

Сильный уровень характеризуется высоким процентом разворота. Разберем силовые показатели на уровне:

• Высокие сроки. Если вы используете временной период D1 и выше, вы можете увидеть, что рынок во многих случаях разворачивается на дневном графике.
• Сильный импульс. Если отметить место, где цена импульсивно улетела в одну сторону, то в подавляющем большинстве случаев можно увидеть реакцию.
• Цена откатывается от предыдущих экстремумов. Начальная точка движения имеет наибольшую силу.
• Переход поддержки в сопротивление и наоборот.
• Количество касаний. Здесь у каждого трейдера свой взгляд на важность уровня. Чем больше касаний, тем лучше, считают некоторые спекулянты. Другой использует уровень один раз.

Как определить и правильно построить уровни на графике?

На панели инструментов графика МТ4 для рисования уровней используется следующее:

1. Горизонтальная линия имеет неограниченную длину и позволяет увидеть все штрихи в истории.
2. Прямоугольник нужен для рисования зоны.
3. Наклонная линия. Используется для построения фигур технического анализа и определения тренда.
4. Другие вспомогательные инструменты и индикаторы. Здесь мы выделяем углы Фибоначчи и Ганна и другие.

натренировать свой глазомер в трейдинге — необходимое условие для нахождения любых видов поддержки и сопротивления.

Горизонтальные линии

Достаточно трех и более касаний цены, чтобы провести горизонтальную линию на графике. Сочетание паттернов Price Action с пересечением линий — отличное место для покупки или продажи.

Такие зоны не убираются с графика уже несколько лет. Главный недостаток — плохая производительность.

Зоны поддержки и сопротивления

Классические уровни поддержки и сопротивления строятся на экстремумах, по ценам закрытия или открытия свечи, на высоком или низком таймфрейме. Сделка выполняется по третьему касанию. Четвертое и последующее приближение графика к ключевому уровню увеличивает шансы на его пробитие.

Уровни максимума и минимума дня

Максимум и минимум дня характеризуются прямоугольными ценовыми зонами. Часто именно на дневных экстремумах возникают сильные реверсивные реакции.

Уровень открытия дня

Он определяется предложением на открытие нового торгового дня в Лондоне.

Цена 00.00 отмечена тонкой линией только на следующий день. После этого ожидается реакция и формирование графических паттернов.

Наклонные линии

Чтобы провести косые линии, необходимо провести отрезок через две точки. Эти места отмечены свечами вверх или вниз. Появление третьей точки на линии тренда является признаком торговли на отскоке.

Второй метод торговли заключается в торговле на импульсном прорыве линии тренда. Точка пробоя отмечена прямоугольником, а при возврате цены ожидается откат. Пробой линии тренда – смена настроения игроков и признак разворота глобального движения.

Ценовой канал

Канал – это ценовой коридор с откатами от трендовых линий с обеих сторон. Преимущество канальной торговли заключается в точности сигналов и определении тренда в районе. Торговля следует за трендом с хорошим соотношением риска и вознаграждения.

Входной сигнал восходящего канала является третьим подходом к наклонной поддержке. Тейк-профит в такой торговле в 2-4 раза выше стоп-лосса.

Зеркальные уровни

Процент тренировочных зеркальных уровней составляет 60 — 75 процентов, при правильном построении. Рассмотрим пример формирования восходящей модели:

1. Рынок делает максимум с откатом вниз.
2. Это импульсный прорыв предыдущего максимального предложения.
3. Когда цена возвращается в зону максимума, ищется точка входа.

Изображение, на котором возникает дисбаланс, показано в примере.

Точки пивот

Эти диапазоны рассчитываются по формулам, основанным на трех параметрах: дневных максимумах и минимумах и цене закрытия предыдущего дня. Для автоматического расчета с нанесением линий на карту используется индикатор All.in.one_v1.06. Скачать индикатор можно здесь.

Скользящие средние

Скользящие средние — это динамические уровни, которые постоянно меняются во времени. Большой период в настройках индикатора увеличивает шанс прибыльной сделки. Заказ открывается:

1. По возвращению к полосе скользящего среднего.
2. Когда цена пересекает индикатор сверху вниз, открывается продажа. Зеркальная ситуация наблюдается при покупке.

При тренде работают оба простых метода, но с задержкой. В квартире торговец несет большие убытки.

Проблема входа в перерисовку индикатора после входа в рынок. То есть трейдер входит в момент пересечения ценой кривой индикатора, но при увеличении волатильности скользящая средняя перерисовывает траекторию.

Круглые цифры

Круглые числа с большим количеством нулей используются в качестве психологических уровней, на которых толпа размещает лимитные ордера. При анализе исторических данных можно увидеть частое округление чисел. Это связано с психологией толпы покупать или продавать валюту по высоким ценам.

Читайте также: Пассивный доход в 2023 году: как начать инвестировать в недвижимость

Уровни Фибоначчи

Инструмент линии Фибоначчи основан на правилах золотого сечения. Они применимы ко всем сферам человеческой жизни. В трейдинге хорошо используются простые методы использования чисел Фибоначчи.

Хороший индикатор и правильное знание его использования обеспечивают отличные результаты торговли, а также стабильную прибыль.

Здесь рассматриваются области коррекции от 61,8 до 76,4. Уровни поддержки и сопротивления 161,8, 261,8 и 423,6. Эти области являются целью начального движения цены, и график также разворачивается на этих уровнях.

Дельта объемов, как уровень поддержки и сопротивления в трейдинге

Дельта фьючерсных объемов выступает горизонтальным уровнем и показывает основные позиции крупных игроков. Поэкспериментируйте с различными настройками индикаторов Cluster Delta или посмотрите объемы на других сайтах.

Зона накопления

Паттерн импульс-накопление-импульс используется в качестве зоны поддержки или сопротивления. Флет полностью отмечен прямоугольником, а после возврата ожидается разворот.

Взаимные превращения уровней

В 90% случаев происходит так называемая взаимная трансформация уровней — когда поддержка превращается в сопротивление и наоборот, когда сопротивление превращается в поддержку. Особенно это касается сильных уровней, которые цена долго тестировала и много раз откатывалась от них, прежде чем окончательно их пробить.

Как уровень сопротивления становится поддержкой

Пробив уровень сопротивления, цена в дальнейшем может откатиться к нему, но (если пробой был верным) снова вернется к росту. Таким образом, уровень, который ранее был сопротивлением, становится поддержкой.

Этой метаморфозе способствуют следующие основные факторы:

• Трейдеры, не успевшие войти в растущий рынок по наиболее выгодной цене (сразу после пробития уровня), начинают догонять и открывать длинные позиции на возврате цены;
• Те из трейдеров, которые открывали короткие позиции, даже когда соответствующий уровень был сопротивлением, как правило, закрываются в безубыток, что, в свою очередь, толкает цену вверх (ведь мы помним, что закрытие короткой позиции есть не что иное, как открытие длинной позиции на том же объеме).

Как поддержка превращается в сопротивление

Аналогичная ситуация возникает, когда уровень поддержки становится новым уровнем сопротивления. Этому способствует следующее поведение игроков:

• Те трейдеры, которые не успели открыть короткие позиции в момент пробоя уровня поддержки, открывают их на развороте. Многие трейдеры, которые уже начали продавать по более низкой цене, теперь усредняют, добавляя короткие позиции по более выгодной цене;
• Трейдеры, которые ранее открывали длинные позиции (когда соответствующий уровень все еще был поддержкой), как правило, закрывают их в безубытке.

Как происходит пробой уровня.

Распределение может быть истинным или ложным.

Как вы уже догадались, настоящий прорыв – это когда цена надолго закрепляется выше/ниже уровня.

Как строить уровни, если вы новичок?

Этот вопрос часто задают новички на валютном рынке Форекс. Я также добавлю несколько рекомендаций для увеличения вашей прибыли:

1. Не перегружайте схему линиями. Проблемой для многих является построение на графике всех возможных уровней, за которыми не видно цены. К сожалению, это приводит только к потерям. При постоянной практике и анализе статистики трейдер поймет, какие конструкции лучше использовать.
2. Используйте высокие таймфреймы. Новичкам я рекомендую выполнять графический анализ на часовом или четырехчасовом графике. В пиковые периоды больше времени для формирования структур технического анализа. При постоянной работе новичок сможет торговать, не затрагивая труда.
3. Не перемещайте стоп-лосс. Это правило позволяет трейдерам развиваться. Новичкам ни в коем случае нельзя сдвигать стоп-лосс. Перемещение стоп-лосса обычно связано с нежеланием брать на себя убыток. Но потеря денег — неотъемлемая часть торговли, и вы должны научиться принимать потери.
4. Комбинированное использование наклонных и горизонтальных уровней в торговой системе улучшит торговлю. Сигналы на пересечении двух типов ценовых зон дают больше шансов на глобальный разворот.

Эти советы позволят вам развиваться в трейдинге и не тратить много времени на технический анализ.

Психологически значимые круглые уровни

Это уровни, построенные на «круглых» ценовых значениях: они заканчиваются на 0, 00 или 000. Например, 1.2000 или 110.00. Эти уровни работают из-за психологических особенностей участников рынка. Чем больше вокруг уровня, тем выше его важность. Например, уровень 1000 по цене будет работать лучше, чем уровень 110.

Смена ролей поддержки и сопротивления в трейдинге

Любой уровень на рынке не существует вечно, а прорывается. Нередки случаи, когда опора ломается и новый тест происходит сзади. Фактически сформировался зеркальный уровень или поддержка превратилась в сопротивление. На примере ниже показан двойной вариант с дальнейшим переходом от сопротивления к поддержке. Это означает, что ценовые зоны дважды менялись ролями.

Пример того, как уровень сопротивления переходит в уровень поддержки

На графике Stellar (XLM) был установлен уровень поддержки около 0,25 доллара, который оставался на этом уровне примерно шесть недель. Курс XLM/USD вошел в нисходящий тренд 13 января 2022 г., при этом дном был уровень 0,16 доллара США 22 января 2022 г. Как только старый уровень поддержки был пробит, он стал новым уровнем сопротивления.

Значение уровней поддержки и сопротивления

Валютный рынок работает по своим законам, и поведение цен подчиняется определенным закономерностям. Это крайне важно знать трейдеру, чтобы понимать, в каком направлении движется цена, каков тренд и сила тренда. Кривая диаграммы отражает все рыночные события – от поведения цены до взаимоотношений между участниками рынка.

Анализ графика поможет трейдеру легко определить уровни поддержки и сопротивления, которые станут для него надежным помощником в торговле:

• Если на пути цена не встречает препятствий, она пробивает уровень и перерисовывает экстремумы. Это событие подтверждает разворот рынка.
• Если цене не удается пробить уровень, она отскакивает от него и движется в противоположном направлении. Ценовые экстремумы также были перерисованы, подтверждая уровень.

Такая ситуация наблюдается при каждом подходе цены к уровню поддержки и сопротивления. Она либо пробивает уровень, либо отскакивает от него. На первый взгляд кривая графика производит впечатление хаотичного движения на рынке. Вы можете визуально структурировать это изображение по уровням поддержки и сопротивления. С их помощью также можно выявить некоторые закономерности в поведении цены различных валютных инструментов на графике.

Торговля от уровней поддержки и сопротивления уже сама по себе является хорошей торговой стратегией. Нанесение этих уровней на график поможет трейдеру выяснить, почему цена подскочила или, пробив уровень, беспрепятственно продолжила движение.

Ориентируясь на уровни поддержки и сопротивления, трейдер может:

• прогнозировать поведение цены;
• увеличить шанс прибыльной торговли;
• снизить уровень риска (за счет стоп-лосса).

Для установки стоп-лоссов необходимо учитывать значимость этих уровней. Помните, что при работе с волатильными валютными парами чаще возникают ложные пробития уровней. Установка стоп-лосса здесь возможна только после выявления дополнительных сигналов, подтверждающих текущую рыночную тенденцию.

Почему уровни работают.

Перейдем к самому интересному. Почему уровни являются таким надежным инструментом?

Большое количество инвесторов и трейдеров торгуют от уровней. Как розничные (физические лица), так и институциональные (юридические лица). Это, пожалуй, самый популярный торговый инструмент.

Как это происходит технически? Вблизи уровня сопротивления находится большое количество ордеров на продажу. Вблизи уровня поддержки находится большое количество ордеров на покупку. Ордера исполняются, цена отскакивает от уровней.

Все ждут возврата, все играют по этим правилам. Психология работает.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Опытные биржевые трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для измерения силы тренда.

Рассмотрим ситуацию, когда стоимость актива в процессе торговли последовательно росла, почти достигла уровня сопротивления, затем немного снизилась, затем снова увеличилась и, наконец, пробила линию сопротивления

В такой ситуации эксперты рекомендуют покупать активы, ведь восходящий тренд цен стабилен, а значит, расходы должны продолжать расти.

Аналогичная ситуация в торговле на фондовом рынке и в ситуации с нисходящим трендом. Если стоимости актива после 2-3 попыток удалось преодолеть уровень поддержки, эксперты по биржевой торговле рекомендуют этот актив продавать, так как есть все основания полагать, что он продолжит падать в цене.

Правильно построенные, правильные уровни поддержки и сопротивления позволяют правильно определить уровень как спроса, так и предложения.

Ситуации, когда происходит пробой уровней сопротивления или поддержки, вызывают у трейдеров на бирже сомнения в обоснованности установленной цены актива

В случае, если цена актива окажется не соответствующей действительности, трейдеры могут начать активно продавать или покупать.

Это приводит к тому, что показатели стоимости активов возвращаются к показателям, которые они преодолели ранее. Однако возможна и обратная ситуация, когда новое значение принимается участниками торгов, а нисходящий или восходящий тренд продолжает работать и развиваться.

Когда цена пробивает уровень сопротивления, он превращается в уровень поддержки. Если, наоборот, цена пробивает уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления на разных таймфреймах

Временной интервал влияет на стиль торговли трейдера. Чем выше временные рамки постройки уровней, тем больше времени потребуется для действия.

Разберем три основных временных периода для разных типов трейдеров

1. На основе локальных экстремумов таймфрейма М15 строятся уровни для скальпинга или внутридневной торговли. Кроме того, для подтверждения точки входа используются дополнительные инструменты. Низкий таймфрейм — это больше рыночного шума, а также не подходит для занятых людей.
2. Период H1 для внутридневной торговли. Лучшее решение для работающих людей. Торговые структуры формируются в течение длительного периода времени и у спекулянта есть время, чтобы определиться с ними.
3. Дневной график D1 показывает исторические максимумы и минимумы для среднесрочной торговли. Дневные свечи показывают мощные уровни с силой тренда.

Недельные графики используются долгосрочными трейдерами. Прибыль от сделок на таймфрейме W1 стоит ожидать до нескольких месяцев.

Не уровни, а зоны

Зоны представляют собой прямоугольные ценовые диапазоны вместо горизонтальных линий. Преимущество рисования прямоугольников заключается в лучшем отклике цены на них. Графические зоны представляют собой букву М в самом верху или букву W в самом низу.

Редко используемые уровни

• Банковские ставки — по этим ставкам крупные банки осуществляют операции
• Опционы — рассчитываются по данным Чикагской фондовой биржи
• Коррелятивность — например, данные по EURJPY можно применить к EURUSD
• В качестве уровней выступают уровни чисел для технического анализа при формировании отдельных паттернов. Например, при формировании фигуры флага это границы самого флага, при фигуре головы и плеч это линия шеи, при треугольнике или вымпеле» — края самого треугольника или вымпела

Основные нюансы построения

Предполагается, что количество трейдеров в мире совпадает с количеством различных способов построения уровней. Всегда важно учитывать количество касаний, ширину зоны, начало и подтверждение ценового диапазона. Но всегда есть исключения — это из-за торговой стратегии.

Главный нюанс заключается в том, чтобы исключить субъективизм отрисовки уровня. Строительство должно проходить по определенным правилам.

Число касаний

Количество касаний цены является фактором силы уровня. Но многие трейдеры используют его совершенно по-разному:

1. Торгуются только свежие уровни. Концепция доступности гласит, что второй и последующие подходы не подходят для торговли. Это своего рода фильтр для пропуска плохих точек входа.
2. Максимальное количество касаний – это максимальная мощность. Правило распространяется на возвраты сверху и снизу.

Построение по хвостам свечей и зоны

При определении экстремума важно понимать, как будет нарисована зона:

1. Линия или прямоугольник. Ширина уровня — это длина тени, несколько точек или недостатков — это вопрос, который необходимо решить.
2. Построение происходит по теням или телам огней. Рисование теней учитывает максимальную точку на графике и является предпочтительным вариантом. При волатильных фундаментальных движениях с большими хвостами рекомендуется строить уровни по телам из-за провалов новостей.

Как определять уровни поддержки и сопротивления

определение уровней поддержки и сопротивления на графике можно выполнять независимо от таймфрейма, будь то дневной, недельный или даже минутный таймфрейм.

Чтобы найти уровни, необходимо сначала проанализировать график в обратном направлении, отыскивая существенный прорыв в росте или падении цены. Затем посмотрите вперед, чтобы увидеть, остановится ли цена и/или развернется ли она, когда достигнет уровня. Многие опытные трейдеры смотрят на прошлые уровни поддержки или сопротивления и открывают сделки, предвидя подобную реакцию на эти уровни в будущем.

Технический анализ не является точной наукой, и в некоторых случаях цена может упасть ниже ожидаемого уровня поддержки или развернуться, не дойдя до него. То же самое относится и к уровням сопротивления – цена может развернуться, не дойдя до предыдущего уровня сопротивления, или превзойти его, поэтому уровни поддержки и сопротивления часто называют зонами.

В уровнях цен нет ничего магического. Многие трейдеры используют одни и те же данные и в результате принимают решения, которые удерживают цену неизменной. Это также видно на графиках, например, Пафнутий — у него была позиция по акциям Apple, и он ожидал, что цена вырастет.

Пафнутий отмечает, что цена неоднократно колебалась в районе $156,20 в течение нескольких дней. Трейдеры называют это значение «уровнем сопротивления» — потолком, который цена не может пробить. Как видно из примера, уровень сопротивления считается потолком движения цены, потому что движение цены не имеет достаточной силы для его преодоления.

Для уровней поддержки все то же самое, но наоборот.

Как торговать по уровням и реакции цены

Финансовый рынок реагирует на построение трейдера тремя способами:

1. Авария. Если график не заметил построенную область, не отскочил, уровень пробивает вниз с продолжением движения.
2. Добавить. Реакция достигается путем отхода от ценового диапазона. Затем происходит глобальный разворот или коррекция цены.
3. Ложный тест. Котировки выходят за пределы области с имитацией пробоя, но возвращаются с уходом в обратную сторону.

Пробой

Пробой уровня обычно происходит при 4-5 касаниях важной ценовой зоны. Трейдер размещает отложенный стоп-ордер или входит в рынок. Стоп-лосс размещается за ближайшим ценовым максимумом при продаже.

Торговля на пробое важной зоны осложняется возникновением ложного пробоя. На графике трудно найти настоящий прорыв, поэтому особой популярности эта стратегия не получила.

Отбой

Отклонение цены обязательно подтверждается дальнейшей фильтрацией. Это паттерны Price Action, фигуры технического анализа, сетки Фибоначчи или другие разворотные построения.

Торговать лимитными ордерами без дополнительных фильтров слишком рискованно. Место установки стоп-лосса на пару пунктов находится за уровнем.

Откат к области поддержки показан в качестве примера на рисунке.

Ложный пробой

Данная торговая реакция характеризуется выходом на уровень импульсного возврата.

Ложный пробой служит двум целям на фондовой бирже:

1. Сбор стоп-лосса по паблику, который ставит sl за уровень.
2. Он ловит спекулянтов, торгующих на пробое уровня.

Ложный прорыв — любимый метод обмана трейдеров маркет-мейкером. Поэтому этот метод торговли получил широкое распространение среди трейдеров. Соотношение между стоп-лоссом и тейк-профитом находится в диапазоне от 1 до 3 и более.

Области поддержки и сопротивления

Иногда уровни поддержки и сопротивления не могут быть представлены одной четкой линией, поэтому в этих случаях лучше определить диапазон.

Не существует единого ценового уровня, при котором продавцы выходят на рынок. Продавцы продают лучше, чем покупатели на разных уровнях цен. Однако вы можете увидеть область сопротивления, где продавцы входят в рынок.

Несколько слов о линиях тренда и уровнях

Рыночная цена движется неравномерно. Поэтому кривая графика может быть направлена ​​в сторону, вниз или вверх. Проведите две прямые линии через 2-3 крайние точки снизу и сверху кривой – это будут линии тренда. На графике они четко определяют направление движения цены – тренд. Цена сама движется по законам спроса/предложения на Форекс.

• Линия, проведенная через 2-3 верхние экстремумы, называется линией сопротивления.
• Линия, проходящая через нижние экстремумы, называется линией поддержки.

Пример линий на графике.

Обратите внимание на следующее! Не следует путать линии тренда с уровнями поддержки/сопротивления, несмотря на схожесть техники их построения.

Первые проходят через 2-3 пункта максимальной/минимальной цены. Последний охватывает пункты целого диапазона цен. Кроме того, линии тренда могут быть наклонными, а уровни поддержки и сопротивления всегда строятся горизонтально. Первые показывают направление тренда, а остальные показывают текущие уровни цен.

Разница между уровнями и линиями.

Поддержка и сопротивление на флэтовом рынке

На флетовом рынке цена колеблется в пределах одних и тех же уровней поддержки и сопротивления, пока эта область не будет пробита.

Прорыв происходит, когда продавцы получают преимущество над покупателями и пробивают установленный уровень поддержки.

Круглые числа

Иногда цене трудно преодолеть сопротивление или поддержку при круглом числе, таком как 10 или 50 долларов. Многие люди верят в круглые числа, и это видно на фондовом рынке. Поскольку круглые числа легче представить, многие неподготовленные трейдеры с большей вероятностью будут покупать или продавать активы, когда цена находится на уровне круглого числа.

Часто участники рынка, от индивидуальных инвесторов до крупных инвестиционных банков, размещают лимитные ордера или стопы по круглой цене, а не по определенной цене, такой как 40,26 доллара. Это приводит к появлению большого количества ордеров на одном ценовом уровне, формируя сильное сопротивление.

Например, если все клиенты инвестиционного банка размещают ордера на продажу на уровне 70 долларов, потребуется значительная сумма покупок, чтобы поглотить продажи, что в конечном итоге приведет к сопротивлению.

Как торговать на основе уровней поддержки и сопротивления

Как только трейдер определился с сильными ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, вы можете начать размещение ордеров.

Основной торговый метод использования поддержки и сопротивления — это покупка возле поддержки и получение прибыли на росте (цена отскочит от поддержки и пойдет вверх) или размещение ордера на продажу возле сопротивления — получение прибыли от снижения (цена будет расти) отскочить от сопротивления и пойти вверх вниз).

При этом важно определить, в каком направлении движется цена (говоря трейдинговым языком – восходящий или нисходящий тренд).

Допустим, у нас есть восходящий тренд на H1 (время свечи один час). Заметив локальное сопротивление (менее значительный уровень, действующий на небольшом таймфрейме и часто временный), очень опрометчиво начинать продажи, пока не появятся явные признаки смены тренда. Лучше отдать предпочтение покупкам у поддержки на меньшем таймфрейме.

Стоп-лосс устанавливается ниже основного уровня поддержки, а тейк-профит устанавливается в районе следующего основного уровня сопротивления или в зависимости от того, какой уровень прибыли рассчитывает получить трейдер. Часто многое зависит от того, насколько трейдер готов рискнуть.

Индикаторы MT4 помогают построить уровни поддержки и сопротивления

Все индикаторы МТ4 делятся на два типа: некоторые строят зоны, а вторые помогают строить. Первый тип индивидуален для трейдеров, и список программ бесконечен. При поиске индикаторов отрисовки линий выбирайте без перерисовки.

Разберем полезный индикатор уровня цвета для нанесения на график. После установки уровня цвета в левом верхнем углу терминала появляется панель из прямоугольников и наклонных линий.