Тейк-профит: примеры правильной фиксации прибыли на бирже

Все, что нужно знать про тейк-профит

Что такое тейк-профит?

Take Profit в переводе с английского означает «фиксировать прибыль”.

В валютной торговле это понятие называется ордером (заявкой, ордером), с помощью которого трейдер хочет зафиксировать прибыль. Это основная цель и цель получения прибыли.

Часто термины «тейк-профит» и «цель» в трейдинге являются синонимами.

Что такое фиксация прибыли на бирже?

Простыми словами, это выход из текущей прибыльной сделки. Пока контракт (позиция) открыт, прибыль по нему плавающая, меняется в зависимости от колебаний цены. Как только трейдер закрывает сделку, прибыль фиксируется.

Фиксация прибыли в трейдинге – самый приятный процесс, когда баланс увеличивается после закрытия сделки за счет того, что ликвидная прибыль переводится на него как финансовый результат сделки. Эта схема одинакова на разных рынках. Прибыль по акциям, фьючерсам и криптовалютам одинакова.

При этом важно отметить, что трейдер может зафиксировать плавающую прибыль как с помощью тейк-профита (автоматически), так и вручную.

Что такое тейк-профит в трейдинге?

Это отложенный ордер, который должен быть исполнен, когда рыночная цена достигнет определенного уровня. Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, нацеленный на открытую позицию, что приводит к ее закрытию.

Например. У вас длинная позиция на рынке нефти, вы купили ее вчера в 40:00. Сегодня цена колеблется в районе 41.00. Вы отправляете тейк-профит брокеру в 22:00. Это означает, что если курс завтра достигнет 42,00, на биржу будет отправлен рыночный ордер на продажу. Таким образом, прибыль будет работать, ваши контракты будут проданы, позиция будет закрыта, и вы получите прибыль от сделки.

Что такое отложенный ордер и рыночный ордер? Чем они отличаются?

Об этом есть отдельная статья о согласовании заказов.

Прочтите, если не знаете. Сопоставление ордеров — важная часть торгового процесса, оно помогает понять, как на самом деле работает торговая механика.

Как можно рассчитать тейк профит?

В самом общем случае есть 2 пути:

• Математически. При этом прибыль рассчитывается по формулам и пропорциям. Например, трейдер устанавливает стоп-лосс на уровне 10 тиков. Затем он может установить тейк-профит на 15 или 20 тиков. Тогда соотношение между прибылью и риском будет 1:1,5 или 1:2 (без учета комиссий). Это рациональные отношения, с которыми вы можете работать.

• Дискреционный. В этом случае трейдер проводит анализ, цель которого выявить, где лучше разместить прибыль.

Одним из эффективных способов является использование объемного анализа и функционала платформы ATAS для отслеживания активности основных участников рынка, а затем прийти к логическому выводу, куда разместить прибыль.

Чем отличается тейк-профит от стоп-лосса?

Это два очень похожих отложенных ордера, они оба ждут своего часа. Для того, чтобы они активировались, необходимо условие — цена достигает определенного уровня. Затем они действуют как триггеры и отправляют рыночные ордера напротив открытой позиции биржи, что приводит к ее закрытию.

Важным отличием является то, что стоп-лосс фиксирует убыток (чтобы он не достиг катастрофических размеров), тейк-профит фиксирует прибыль.

Есть и другие различия между тейк-профитом и стоп-лоссом. Верят что:

• Тейк-профиты замедляют рынок, а стоп-лоссы увеличивают рынок;
• Тейк-профиты часто размещаются перед важными уровнями, стоп-лоссы — за важными уровнями

Почему тейк-профит важен?

По какой-то причине фиксацию прибыли недооценивают как важную часть трейдинга. Выходу из позиции уделяется мало внимания в книгах по трейдингу или на учебных курсах. Но если подумать, начинать с рынка так же важно, как и выходить на рынок.

Точка отсчета от рынка должна быть четко описана в торговом плане, как и все остальные точки в торговой системе. Потому что, когда трейдер находится в сделке, подключаются страх, жадность и другие эмоции, и все это сильно влияет на принятие решений. В результате вы можете не вовремя зафиксировать прибыль, а успешная сделка может обернуться убытком.

Так что не рекомендуем входить в рынок, если нет понимания, куда из него выходить.

Как установить тейк-профит?

Тейк-профит можно установить:

• во время открытия позиции или после ее открытия;
• ручной или автоматический;

Торговая платформа ATAS имеет защитные стратегии. Там же можно настроить прибыль, чтобы она автоматически совпадала с открытием позиции на заданном расстоянии.

Что происходит, когда срабатывает большое число тейк-профитов?

В точках срабатывания большого количества тейк-профитов рынок замедляется.

Например, крупные трейдеры покупают. Они разместили прибыль ниже важного пика. Когда цена достигает уровня тейк-профита, в рынок начинают поступать ордера на продажу для закрытия ранее открытых покупок. В результате восходящий тренд может замедлиться или даже развернуться. Из-за этого иногда возникают «дефициты» цены до ранее важных уровней.

Почему тейк-профит не срабатывает?

Чтобы тейк-профит сработал, необходимо выполнить условие. Если цена достигла заданного уровня, а ордер продолжает «висеть», обратитесь к своему брокеру.

Где часто размещаются тейк-профиты?

Популярным местом для фиксации прибыли является ценовая зона, близкая к важному уровню, но не доходящая до него.

Продавцы в точке 1, скорее всего, разместят свои стоп-лоссы за предыдущим максимумом. А покупатели в точке 2, скорее всего, разместят тейк-профит выше предыдущего максимума.

Еще одним местом для фиксации прибыли могут быть уровни, на которых якобы устанавливаются стоп-лоссы. Тогда стоп-лоссы будут сочетаться с тейк-профитами.

Тейк-профит, размещенный таким образом, имеет повышенный потенциал прибыли, но также и меньшую вероятность завершения.

Хорошим индикатором срабатывания прибыли может быть открытый интерес к инструментам Московской биржи. Когда тейк-профит и стоп-лосс срабатывают массово, вы можете увидеть заметное падение открытого интереса.

Что мы видим на картинке выше? Когда предыдущий минимум был пробит, на рынок было отправлено большое количество рыночных продаж (об этом свидетельствуют красные кластеры). Очевидно, это был триггер серии стоп-лоссов от покупателей. Некоторые из них были совмещены с тейк-профитом продавца.

В результате мы видим резкое падение открытого интереса, свидетельствующее об уходе с рынка большого количества трейдеров.

Размещение стоп-лоссов с помощью индикаторов

Рассмотрим несколько индикаторов для определения прибыли от функционала торговой платформы ATAS. Нам важно, чтобы тейк-профит был достигнут с высокой вероятностью, и чтобы цена не встречала сильного сопротивления при движении к тейк-профиту. А в поиске таких зон могут помочь продвинутые индикаторы для анализа объемов.

Индикатор максимальных уровней показывает максимальные уровни объема за текущий и предыдущий день, неделю, месяц, контракт.

Следовательно, эти уровни могут быть уровнями сопротивления для цены и возможными точками разворота. Поэтому перед этими уровнями логичнее ставить тейк-профит.

Индикатор Dynamic Levels показывает зону, в которой сосредоточено 70% торгового объема (зона стоимости), и границы этой зоны также могут быть хорошими целями для выставления тейк-профита при внутридневной торговле.

На рисунке выше показан пример установки тейк-профита. При покупке в точке 1 можно будет установить тейк-профит на верхней границе области Value, а при продаже в точке 2 можно будет установить тейк-профит на нижней границе области Value.

Индикатор TPO и профиля показывает, помимо прочего, уровень максимального объема за день. Эти уровни часто важны для крупных игроков рынка, и цена может развернуться на этих уровнях. Поэтому стоит анализировать профиль рынка, чтобы учитывать уровни максимальных объемов от предыдущих дней и фиксировать прибыль до них.

Если в точке 1 совершается продажа, тейк-профит можно ставить в районе максимального объема, сформированного два дня назад.

Индикатор Margin Zones показывает расчетную зону, в которой разные участники рынка могут фиксировать убыточные сделки. Об этом мы писали в статье о маржинальности рынка.

Следовательно, эти зоны могут остановить тренд и трейдерам лучше фиксировать прибыль перед этими зонами.

Если трейдер совершил покупку в точке 1, прибыль лучше разместить в ближайшую зону индикатора маржинальной зоны.

Нужно ли выставлять «auto take profit» или «trailing take profit?

Никогда не устанавливайте «автоматическую» прибыль на ту же сумму (+10, +20 или что-то еще). Те, кто создал этих горе-советников, чтобы «облегчить работу трейдера», понятия не имеют об основных принципах трейдинга, которые вы прочитали выше. В зависимости от ситуации на рынке

• 15 баллов (из 30) по коррекции h2 может быть «много»;
• и 50 пунктов (из 350) на 3 волне d3 могут быть «очень мало», чтобы сделать вашу сделку выигрышной.

На тренде и флэте разных волновых уровней не может быть «средней прибыли». На коррекции м10 он один (например 20 пунктов), на тренде w2 в сотни раз выше.

Чем отличается тейк-профит от лимитной заявки

Наряду с TR для минимизации убытка инвесторы используют и такой инструмент, как лимитный ордер. По сути, это определенный уровень цен, при котором инвестор готов купить актив.

рассчитать его достаточно просто:

1. Чтобы купить, брокер исполняет ордер по цене, меньшей или равной указанной в ордере. Например, было указано 1000 р.- значит покупка состоится при достижении этого уровня или значения ниже.
2. Для продажи брокер исполняет ордер по цене, большей или равной указанной в ордере. Например, если значение равно 1000 и более, акции или другие инструменты будут проданы.

Исходя из этого, можно понять, чем тейк-профит отличается от лимитного ордера. Последний открывает соглашение, когда значение достигает соответствующего значения. А тейк-профит, наоборот, закрывает ордер.

Может ли быть срабатывание тейк-профита с убытком, а стоп-лосса с прибылью для трейдера форекс?

Как ни парадоксально это звучит, да, может. В большинстве случаев трейдер фиксирует прибыль по фиксации прибыли, а убытки от торговли на рынке по стоп-лоссу. Это происходит в большинстве случаев, но не всегда. Речь идет об обычном закрытии сделки в тот момент, когда котировки движутся в нужном направлении и достигают указанной точки. В некоторых случаях

1. тейк-профит также может фиксировать убытки. Например, когда валютная пара ушла вниз на двести пунктов, и трейдер, чтобы отыграть хотя бы часть убытков, выставляет стоп-ордер где-то на уровне минус сто двадцать. Это тоже бывает, но не часто;
2. стоп-лосс так же может зафиксировать вам..профит, когда к примеру у вас 200 пунктов профита и стоп-лосс выставить на +10 пунктов, тейк-профит на +300. Таким образом, во всех вариантах вы будете в профите, как и в схема ниже.

Рис. 11. Для получения прибыли

Размеры стоп лосса и тейк профита

Независимо от того, какой параметр вы используете (цена входа, уровень поддержки/сопротивления или скользящая средняя), тейк-профит всегда должен быть больше стоп-лосса. И желательно — не менее 2 раз.

Есть несколько способов сделать заказ. Рассмотрим два:

• Флаг продолжения тренда. Стоп-лосс ставится чуть ниже локального минимума или чуть выше максимума, а тейк-профит равен движению, сложившемуся до формирования «флажка».

То есть мы знаем значение минимума, тут все просто. Как понять, где разместить прибыль: смотрим на график перед открытием сделки и анализируем высоту шага (свечи). Не обязательно делать максимальный шаг, достаточно использовать среднее значение.

• Линия тренда. Здесь все немного сложнее, так как нужно собирать прогнозные данные и анализ за предыдущий период. Если вы открыли позицию на покупку в момент, когда цена достигла минимума, логично ожидать дальнейшего роста. Ставим стоп-лосс чуть ниже линии на покупку, а величину тейк-профита определяем на основе средних данных.

  Например, по полученным данным, за нужное нам время цитируемость должна увеличиться более чем в два раза. Затем мы умножаем значение стоп-лосса на 3 и используем полученное значение в качестве тейк-профита.

Достоинства и недостатки стопов и профитов

Отложенные ордера имеют как преимущества, так и недостатки. Перечислим наиболее важные преимущества и недостатки:

Преимущества стоп-лосса и тейк-профита:

• заказы выполняют функцию страхования рисков;
• гарантировать получение заранее оговоренной суммы;
• управлять стратегией без участия трейдера — не обязательно постоянно находиться у терминала.

Недостатки:

• неправильное использование тейк-профита лишает трейдера части потенциальной прибыли;
• «Популярные» значения уровней тейк-профита и стоп-лосса часто известны маркет-мейкерам, которые крупными суммами покупают активы более мелких участников рынка.

Также читайте Маржин-колл — что это такое и когда он работает

Советы по использованию тейк профит на бирже

Есть несколько универсальных рекомендаций, которым следует большинство трейдеров. Например, желательно установить тейк-профит на покупку вблизи сильных уровней поддержки и сопротивления. На них происходит основная битва между медведями и быками, они как бы притягивают ценовой график. В то же время велики шансы, что граница будет отвоевана.

При этом прохождение уровня происходит долго и не быстро. Эта функция позволяет вам зафиксировать прибыль и повторно войти в сделку, выбрав для себя точку входа.

Спекулянты рекомендуют размещать на бирже прибыльный ордер, чтобы сумма потенциального дохода превышала возможный убыток в 2 и более раз. Тогда одна прибыльная операция покроет любые убытки от других сделок.

Плюсы	Минусы
Вечность порядка	Риск проскальзывания при резком движении цены
Торговый контроль	Потеря актуальности при фиксированной цене
Досуговое издание	Вероятность невыполнения заказа

Как выставить несколько тейк-профитов?

Задача любого трейдера состоит не только в минимизации убытков, но и в максимизации потенциальной прибыли. В связи с этим возникает вопрос: как ставить больше тейк профита?

Как такового метода нет, так как при срабатывании 1 TR транзакция завершается. С другой стороны, чтобы преуспеть в торговле, даже если есть скрытые брокерские сборы, вы можете найти как минимум 2 выхода:

1. Разместите несколько ордеров с разными стоп-лоссами и TR.
2. Используйте инструмент трейлинг-стопа — это стоп-лосс, который следует за графиком, когда он идет в правильном направлении (как и предсказывалось).
3. Фиксируйте полученные точки вручную в несколько шагов, как только график достигнет нужного уровня.

На каком уровне надо ставить Тейк Профит

Место, где должен быть установлен Take Profit, должно быть указано вашей торговой стратегией. Также она должна сказать, где ставить Stop Loss — то есть где завершать сделку, если она убыточна.

Стратегии стоит доверять, так как в «обычных» стратегиях фиксируется соотношение между прибыльными и убыточными сделками. И ордера TP и SL сравниваются с этим соотношением.

В скальпинге могут быть большие стоп-лоссы и очень маленькие тейк-профиты. В долгосрочной торговле SL может быть очень маленьким, а TP может быть огромным. И на эту ТП цена будет идти несколько недель или месяцев.

Как можно использовать новичку в трейдинге приказ тейк-профит

Посмотрим на тот же фьючерс на обыкновенные акции Сбербанка, когда можно использовать этот ордер.

Мы продали фьючерс по 12 180. И предполагаем, что Сбербанк продолжит падение. Мы хотим сохранить эту сделку примерно на месяц. Но мы понимаем, что цена может достичь нашей цели по прибыли или перепрыгнуть ее, а затем развернуться и уже никогда не вернуться к этим ценовым значениям.

Наши задачи:

1. Закрывать рекомендуется по цене 10 962. Ведь +10% к счету — это потрясающий результат.
2. Или почти ниже 10 962, таким образом заработав более 10%.

Тогда тейк-профит лучше ставить по рынку после того, как цена достигнет уровня 10962 и переполнит его. И до того, как цена достигнет этого уровня, используйте плавающий стоп-лосс.

В чем ценность тейк-профитов?

В принципе, он равен величине стоп-лосса. Смотреть на терминал в течение нескольких часов подряд утомит любого — как новичка, так и профессионала. Быть постоянно на грани ожидания подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть другая жизнь, которая за кадром — семья, друзья, хобби, отдых.

Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Лучше перестраховаться, выставить отложенный ордер и получить разницу от сделки, пусть и меньшую, но все же получить.

Тейк Профит ордера и как выставлять Тейк Профит

Тейк-профит (от англ. Take Profit, что буквально означает «тейк-профит») — вид отложенного ордера брокеру на закрытие сделки при достижении ценой определенного уровня — прибыли. Если цена достигнет отметки Take Profit, сделка автоматически закроется и зафиксирует прибыль.

Возьмем пример. Допустим, трейдер купил GBP/JPY по 173 290 и ожидает, что цена вырастет как минимум до 173 500. Но чтобы не сидеть часами у экрана и ждать этого момента, можно выставить Take Profit на нужный уровень. В этом случае, как только цена достигнет 173 500, сделка автоматически закроется и зафиксирует прибыль.

Зачем нужен тейк-профит? Значение этого отложенного ордера сопоставимо со значением Stop Loss. Трейдеры не всегда могут непрерывно наблюдать за рынком и ждать подходящего момента. Наконец, Take Profit ставится, если у трейдера есть опасения, что он может потерять связь с сервером брокера. В этом случае такой отложенный ордер на закрытие позиции будет своего рода страховкой.

Читайте также: Как подключить СБП в Сбербанке: в личном кабинете, онлайн 

Преимущества и недостатки Стоп Лоссов и Тейк Профитов

Take Profit и Stop Loss помогают сохранить позицию трейдера на рынке в любой ситуации. Независимо от волатильности или наличия подключения к серверу брокера, ваши позиции будут закрываться на определенных вами уровнях.

Еще одним преимуществом является то, что этот вид страховки помогает четко следовать торговой системе. Здесь вступает в действие чисто психологический фактор. Например, установив стоп-лосс, вы автоматически «сократите» свои убытки. Возможно, без такой гарантии вы бы этого не сделали. По сути, отложенные ордера повышают общую дисциплину в процессе торговли на финансовых рынках.

Теперь поговорим о минусах. Кстати, их много.

В первую очередь стоит отметить, что стоп-приказы и тейк-профиты являются «целью» для маркет-мейкеров всех уровней. Что это значит? Большинство трейдеров размещают стоп-приказы на определенных уровнях (выше или ниже). Маркетмейкеры прекрасно знают о такой стратегии и постоянно «гоняют» эти уровни в попытке выбить с рынка как можно больше игроков,

берет свои деньги в первую очередь. Еще один недостаток размещения стоп-приказов и фиксации прибыли заключается в том, что, делая это, вы лишаете себя некоторой гибкости в принятии решений. В частности, это относится к тейк-профиту. Один из самых известных законов рынка — «Пусть прибыль растет». Ставя Take Profit, вы ограничиваете свою потенциальную прибыль.

Хорошей альтернативой таким заказам является тщательное планирование капитала. Если трейдер не уверен в своем решении, но хочет войти в рынок, он может открыть сделку меньшим объемом. Это позволит ему выдержать более значительный вывод средств и в итоге заработать или хотя бы не столь значительный убыток.

В чем сходства и отличия

Оба инструмента выполняют функцию страхования рисков и предназначены для контроля прибыли и убытков в то время, когда вы не можете контролировать ситуацию самостоятельно. Кроме того, нельзя исключать возможность потери связи с сервером.

Главное отличие вы уже знаете: стоп-лосс — это ордер, фиксирующий ваш убыток, а тейк-профит — прибыль.

Но есть существенная разница. Он заключается в том, что гораздо проще оценить потенциальный убыток, чем прибыль. С проигрышем все более-менее понятно: допустим, проиграли 7500 руб. (100$ или 2900 грн) сильно не потерплю. Ну подумаешь, уменьшу сумму следующей сделки на 7500 руб. (100$ или 2900 грн), и ничего больше.

А вот ограничить прибыль гораздо сложнее с психологической точки зрения. Как мы уже говорили, ценности нельзя устанавливать, основываясь только на интуиции, их нужно вычислять. Но как рассчитать потенциальную прибыль? Откуда мы можем знать, как рынок будет вести себя завтра? А через неделю или через месяц? А если установив прибыль в 7500 руб. (100$ или 2900 грн), мы хотим «дешево»? А если вложить совсем запредельную сумму, то не факт, что цена дойдет до этой отметки.

Кроме того, не будем забывать: прибыль увеличивает риск, а ведь в большинстве случаев трейдеры работают с кредитным плечом.

Одним словом, найти «золотую середину», при которой мы будем получать доход с низким риском, не так просто, как заложить сумму возможных убытков в торговую стратегию.

Как правильно рассчитать?

расчет прибыли — очень важный навык, которым должен овладеть каждый инвестор. Вне зависимости от выбора брокера (например, Альфа Инвестментс или Тинькофф) необходимо определить уровень цены, который необходим для правильного закрытия ордера. Для этого есть несколько эффективных способов:

1. При продаже или покупке стоимость определяется в процентах: 5-10% от цены открытия ордера. Например, вы купили акцию за 10 000 руб. — следовательно, стоимость ТР не должна быть больше 1100 р.(легко посчитать на калькуляторе).
2. Следование уровням сопротивления и поддержки. Это узкие ценовые диапазоны, от которых график инструмента ушел соответственно вниз или вверх. Определяется на основе исторических данных на ближайшие дни, недели и месяцы.
3. соотношение стоп-лосс 2:1. Например, допустимый риск — 10 баллов, тогда потолок — 20 баллов.
4. По индикатору скользящей средней (MA).
5. На основе данных свечного анализа (можно точно предсказать, где график остановится, а затем развернется).

Совершенно очевидно, что значение TP сильно зависит от выбранной стратегии: если инвестор готов рисковать, он берет большую капитализацию, если нет – то маленькую.

Как выставлять stop loss и take profit

Для покупки и продажи используются противоположные стратегии.

При покупке

При покупке актива все просто: прибыль должна быть больше стоп-лосса и быть выше цены покупки. Стоп-лосс — ниже цены покупки.

Когда мы покупаем валюту или акции, мы зависим от их роста. Как правило, такие сделки совершаются в то время, когда актив дешев и наблюдается безопасная восходящая тенденция. Поэтому здесь не должно быть вопросов.

При продаже

В продажах ситуация обратная. Странно, почему так: открываю договор на 7500 руб. (100$ или 2900 грн) и должен установить тейк-профит на уровне 6750 руб. (90$ или 2610 грн), а стоп-лосс — 8250 руб. ($110 или 3190 грн)? Один способ не работает? Ведь выгоднее продать актив по более высокой цене.

Дело в том, что при продаже трейдер или инвестор предполагает, что актив подешевеет. Просто так мало людей избавляются от прибыльных позиций. Следовательно, если я продам за 6750 руб. ($90 или 2610 грн) акция, которую я когда-то купил за 6000 руб. ($80 или 2320 грн), таким образом зафиксирую небольшой профит.

А если цена развернется и поднимется, то мне грозит убыток от избавления от потенциально прибыльной позиции. Если, конечно, я вообще не собираюсь уходить с рынка. Поэтому в случае роста котировок следует закрыть сделку, чтобы избежать снижения стоимости портфеля или суммы депозита.

Основные ошибки при выставлении стопа и профита и как их избежать

Мы уже знаем, как выставить стоп-лосс и тейк-профит. Теперь покажем самые распространенные ошибки, возникающие при их установке:

• отсутствует стоп-ордер. Это ошибка, которая сопряжена с большим риском, вплоть до потери всей суммы счета;
• неверный расчет. Формула расчета включает в себя такой важный показатель, как уровень риска. Если вы определите его неправильно, вы получите недостоверный результат. Рекомендуемое значение уровня риска (R -2-3% на сделку;
• слишком маленький стоп-лосс (значение установлено близко к цене входа). При малейшем колебании стоп сработает и сделка закроется, но вы не успеете получить прибыль;
• невыполнение соотношения между допустимым убытком и потенциальной прибылью, отклонение от стратегии или, наоборот, следование стратегии без учета влияния внешних факторов. Да, есть определенные способы выставления ордеров, но, согласитесь, ситуация может измениться. Нужно вовремя среагировать и успеть переместить стоп или профит в более безопасную точку.

Рекомендации для начинающих:

1. Всегда устанавливайте стоп-лосс.
2. Не устанавливайте слишком маленький стоп-лосс, а тейк-профит должен превышать значение стопа в несколько раз.
3. Используйте калькуляторы управления капиталом, которые можно бесплатно скачать на специализированных сайтах.

Методы максимизации прибыли

Существует множество различных методов определения прибыли. Многие трейдеры предпочитают рассчитывать отношение StopLoss к TakeProfit 1 к 3 и более, то есть, если стоп 10 п.п., потолок должен быть 30 и более. Другие оседают вблизи значительных уровней и так далее.

В этой статье я хочу предложить свои варианты установки тейк-профита (тейк-профита). Я не претендую на роль Грааля, но это торговая идея.

Вариант 1. TakeProfit на ближайшем минимуме / максимуме.

Если вы купите ту или иную пару, где вы остановитесь?

95 раз из 100 вы остановитесь на ближайшем минимуме, но что такое стоп-лосс? Другими словами, если вы покупаете и ставите стоп, вы отправляете приказ брокеру, что означает: когда цена идет вниз, то на этом уровне я хочу закрыть позицию, перефразируя, продать то, что было куплено выше.

Раз уж вы хотите продать в этом месте, то с другой стороны должен быть покупатель. Вот на это место мы и обратим внимание, именно здесь, в том месте, где останавливается среднестатистический трейдер, мы будем ставить прибыль.

Вариант 2. TakeProfit во флете (торговом канале).

Всеми любимые каналы или квартиры, кому как нравится. Торговать в канале легко, трейдер видит верхнюю и нижнюю границы, но редко может выжать из него что-то стоящее. Почему?

Одним из ответов будет «Жадность» (читайте статью «Ошибки начинающего трейдера»). Покупая от нижнего предела, трейдер пытается захватить все движение и идти лицом к лицу на верхнем пределе, то же самое с продажей.

Но рынок жив, ему все равно, какие лимиты нарисованы у вас на графике и что вы там придумали, плюс не учитывается манипуляция крупного игрока, поэтому очень часто после входа в сделку очень хорошо трейдер выходит с небольшим профитом, а все потому, что тейк профит надо ставить не у самых границ, а чуть короче, 10-15 пунктов.

Не стоит ждать какого-то гипердвижения, бери то, что есть, а когда придет понимание ситуации, тогда и решишь сам.

Вариант 3. TakeProfit на fibo-уровнях.

Я не использую этот метод, так как своих хватает, но очень часто при анализе графика вижу, насколько он эффективен. Уровни Фибоначчи. Да, да, они лучшие. Очень часто цена отскакивает от того или иного уровня, а так как мы ждем отскок, то почему бы не установить тейк профит на этих уровнях?

Вариант 4. Выходим частями.

Профессионалы выходят на рынок не одним заказом, а несколькими. Это упрощает покупку и работу с уже открытыми заказами.

Как только вы достигли желаемой цели, вы не должны выходить из позиции полностью (все ордера). Вы должны фиксировать прибыль постепенно.

Ни один трейдер не может со 100% уверенностью сказать, где именно произойдет разворот. Мы поставили перед собой цель, рынок ее достиг, некоторые закрылись и сидим и ждем, что будет дальше. Видишь что-то не так, прячешься, а если движение продолжится, ждем следующую цель и так до тех пор, пока не выйдешь со всеми приказами.

Ничего конкретного в этом варианте не будет. Перечислять абсолютно все методы глупо. Каждый приходит к пониманию, где можно взять прибыль самостоятельно, а потому я оставляю этот вариант на ваше усмотрение.

Как установить тейк-профит в квике (QUIK)

В терминале Quik настраивается очень просто двумя способами. Проанализируем их ниже.

Способ №1: на графике нужного вам финансового инструмента

Для этого щелкните правой кнопкой мыши по цене (в данном случае по любой японской свече). Появится всплывающее окно, где мы выбираем «Новый стоп-ордер».

Установка тейк-профита через цену графика

После этого появится окно «Стоп-ордер». Выберите «Take Profit» в меню типа ордера. Выставляем желаемые значения цены и ждем вывода прибыли по сделке.

Окно стандартного ордера Take Profit в торговом терминале Quik

Способ №2: через стакан нужного вам финансового инструмента

Щелкаем правой кнопкой мыши по стакану нужного нам финансового инструмента. Появится всплывающее окно. Выберите в меню «Новый стоп-ордер». Затем окно стоп-ордера (скриншот выше), где выбираем «Take Profit».

Установите прибыль через стакан цен

Как выставить стоп лосс и тейк профит – методы

Расчет значений стоп-лосса и тейк-профита зависит от выбранной вами торговой стратегии. Начнем с самой агрессивной стратегии.

1. метод соотношения 1:3. Этот метод означает, что только 3 из 10 сделок принесут прибыль, но эта прибыль покроет убытки по оставшимся 7. Этот вариант подходит для высокорисковых стратегий и опытных игроков.

Например, я размещаю тейк-профит на одну позицию по цене значительно выше точки входа, зная, что актив будет расти. Три сделки будут закрыты по стоп-лоссу с минимальным убытком, который будет меньше прибыли по первой сделке.

1. Способ 1:2. Здесь разрыв сужается, убыточных сделок станет меньше, но и прибыль уменьшится.
2. метод 1:1 характеризуется низким риском и низкой прибылью.
3. метод 2:1 означает, что тейк-профит будет срабатывать чаще, чем стоп-лосс. Однако один стоп может «съесть» прибыль на двух прибыльных сделках.

Как берут прибыль трейдеры Masterforex-V и где фиксируют ее через Take profit.

Тейк-профит обязателен при достижении больших уровней ордеров из-за сильного снижения от них. Данные уровни представлены онлайн на закрытом форуме Академии Masterforex-V. Например, после открытия продажи на GBPJPY на дополнительном уровне 143,24 ее 2-акровое скопление ордеров на

• 142,78 (обратите внимание, как цена резко пробила уровень и не захотела закрепляться ВЫШЕ его. Верный признак продолжения медвежьего тренда;
• 141.22 — тейк профит необходим, т.к цена не может пройти несколько крупных ордеров за неделю. Цена попала в уровень и быстро отскочила от него. так что переходим на покупку контрактов
• открытие покупки от 142,22 с обязательным тейк-профитом в размере $142,78
• новая покупка от 142,22 и требуемый тейк-профит на уровне 142,78 / 143,05 / 143,24 / 143,35
• еще одна покупка от 143,32 и тейк-профит 143,88

Рисунок 1. Как трейдеры Masterforex-V фиксируют прибыль и где фиксируют ее через Take profit. Уровни накопления ордеров Masterforex-V помогают открывать сделки в соответствии с текущим трендом, устанавливая тейк-профит на одном из следующих уровней для основных игроков рынка.

Тейк-профит обязателен при работе с коррекцией на второй волне тренда. Подробнее: Основы классического волнового анализа Эллиотта и знание MasterForex-V. Суть этой стратегии MF очень проста:

• первая волна «короткая» (с обязательным откатом в обратную сторону не менее чем на 38%-50%)
• открываем продажи и ставим тейк-профит 38%-50%, зная, что может начаться сильный бычий тренд, поэтому лучше брать «меньше профита на тейк-профите», чем будет стоп-лосс (или лок/лок) работа над вершиной 1-й волны импульса (тренда).

Тейк-профит необходимо ставить при скальпинге, особенно когда трейдер работает против тренда. Например, если вы хотите зафиксировать 15-18 пунктов прибыли по GBPJPY, которая после отступления от уровня 143,43 устремилась вверх к целям №1 и №2

Рис.3. Тейк-профит обязателен для скальпинга

Тейк-профит необходим при работе с 5 волной тренда. Помните, что она может быть усеченной, поэтому тейк-профит ставится не при пробитии вершины третьей волны, а ДО достижения ею уровня (формирование разворотной модели «Двойная/Тройная вершина»). Подробнее — Тройная и двойная вершина или основание

Тейк-профит требуется брокерам, которые снова и снова публикуют нерыночные котировки. Пример Саксо Банка

Рис.5. Брокерское предложение Saxo Bank

Когда Тейк Профиты не срабатывают

Есть три случая, давайте рассмотрим их.

В гэпах

Напомню, что биржи всегда закрываются ночью, а также в субботу и воскресенье. Форекс (валютный рынок) ночью не закрывается, но и по выходным тоже «не работает».

С другой стороны. Если рынок закрыт, это не значит, что цены не меняются. Цены продолжают движение. Если турки попытаются свергнуть Эрдогана в выходные, вы думаете, цена лиры будет ждать вас до понедельника? Нет. Он рухнет самым чудовищным образом.

Когда цены сильно меняются за то время, пока рынок неактивен, появляются заметные «гэпы» или ценовые гэпы.

Вот график Nasdaq, инструмента фондового рынка. Там вообще сплошные дырки.

Поскольку это фондовый рынок, а график дневной, после каждого дня есть гэп. Только иногда дырочки очень большие, а иногда маленькие и незаметные.

Предположим, вы ожидали зафиксировать здесь свою прибыль.

Но была разница в цене. Где брокер завершит вашу сделку? Он закроет его по первой цене, которая будет в начале рабочего дня. Так что на этом.

Вам, в принципе, это просто приятно. Потому что цена на выходные пойдет еще дальше и вы заработаете в два-три раза больше, чем планировали вначале.

Для Take Profit гэпы не страшны, но все же нужно помнить, что когда рынок не работает, торговые ордера не исполняются и сделки не закрываются.

Из-за высокой волатильности

Торговый ордер может не исполниться вовремя из-за высокой волатильности.

Например, вы установили его по цене 75 рублей за доллар, а рыночная цена была 73 рубля. Вдруг выходит какая-то шокирующая новость, и цена тут же подскакивает до значения 77 рублей. Было 73, стало 77. В 75 цены не было.

Поскольку его там не было, брокер не сможет закрыть по нему вашу сделку. Закроет он ее за 77 руб. Что опять же большой плюс для вас.

Колебания курса доллара от 73 до 77 рублей — это только пример. Всякое может случиться, конечно, но обычно таких вещей не бывает.

Что такое Трейлинг Стоп

Одним из вариантов Stop Loss является так называемый трейлинг-стоп или трейлинг-стоп. Суть этого ордера в том, что уровень Stop Loss поднимается вслед за вашей прибылью, и находится на таком же расстоянии от нее.

Зачем ставить такой Stop Loss, если он обычный? Дело в том, что трейлинг-стоп позволяет минимизировать риск при движении цены в сторону вашего прогноза. Допустим, трейдер покупает акцию по 40 долларов. Трейлинг-стоп установлен на уровне 38 долларов. По мере роста цены акции трейлинг-стоп также будет расти на расстоянии двух долларов от цены. Если цена вдруг компенсирует это расстояние и пойдет вниз, срабатывает трейлинг-стоп.

Отступ и спред в тейк-профите

Наряду с TR опытные пользователи также используют дополнительные инструменты — спред и смещение. Они также страхуют от убытков и тем самым увеличивают вероятность ожидаемой прибыли. Довольно легко понять, что означает отступ и спред в тейк-профите:

1. Спред — это разница между ценой ордера и ценой последней транзакции, активировавшей ордер.
2. Смещение — разница между фактической стоимостью актива и максимальным значением, активирующим ордер.

Например, можно предположить, что инвестор покупает 1 акцию за 10 000 рублей, прогнозируя ее рост. Он устанавливает цену активации 10100 рублей, отступ 50 рублей и спред 10 рублей.

Если цена достигает 10100, ТП начинает автоматически двигаться вслед за ценой. Акция поднимается в цене до уровня 10500. Поскольку маржа установлена ​​в 50 рублей, ордер будет исполнен по цене 10500 — 50 = 10450 рублей. Но если впоследствии стоимость упадет до 10350, цена продажи составит 10350 — 10 = 10340 руб. Соответственно чистая прибыль составит 10340 — 10100 = 240 руб.

Для справки! В зависимости от используемого терминала можно установить не только стоп-лосс и тейк-профит, но и другие параметры. Например, время исполнения ордера и защитный спред, защищающий от проскальзывания рынка.