- Определяем финансовый инструмент
- Столбиковая диаграмма (бар)
- 3. Флаг
- 4. Клин
- 5. Двойная (или тройная) вершина
- 6. Двойное (или тройное) дно
- 7. Голова и плечи
- 8. Треугольник
- Читаем японские свечи и бары
- Ищем главные уровни
- Уровни сопротивления и поддержки
- Какие тенденции на графике бывают
- Как настроить стиль отображения графиков
- Смотрим объем
- Плюсы и минусы основных биржевых графиков
- Как читать свечи на графике
- Индикаторы
- Осцилляторные индикаторы
- Быки и медведи на бирже
- Включаем автопрокрутку и отступ справа
- Читаем шкалы
- Что такое таймфрейм и зачем он нужен (ТФ)?
- Анализ фигур
- 1. Прямоугольник
- 2. Вымпел
- Пункто-цифровые графики в трейдинге
- Что такое линейный график?
- Убираем лишние элементы
- Гистограммы
- Как правильно читать графики?
- Настраиваем масштаб
Определяем финансовый инструмент
Каждый график показывает колебания цены одного финансового инструмента. Им может быть что удобно. На форексе будут валютные пары, например, доллар/рубль, швейцарский франк/японская иена, на фондовом рынке – курсы акций и облигаций, то есть ценных бумаг. На товарно-сырьевом рынке – цены на нефть, драгоценные металлы, чай, хлопок и прочее.
Финансовый инструмент всегда пишется в левом верхнем углу графика. Иногда его прописывают полностью, как здесь:
Но чаще всего финансовый инструмент пишут через аббревиатуру. Аббревиатура в каждом инструменте будет своя. Если не хотите искать его расшифровку в терминале — просто погуглите, как отмечен ваш инструмент на бирже.
Вот как обозначается график курса евро, выраженного в американских долларах:
Постарайтесь понять, как именно создаются сокращения. Наверняка на вашем сегменте финансового рынка будут какие-то закономерности.
Например, на Форексе это часто делается так — первые две буквы обозначают страну, а последняя — ее валюту:
- USD – США + доллар – доллар
- CAD — Канада + доллар — канадский доллар.
- GBP — Великобритания + фунт — Великобритания + фунт стерлингов = британский фунт.
На фондовом рынке для идентификации ценных бумаг обычно используются первые буквы или просто несколько букв от названия компании:
- МГНТ – «Магнит».
- YNDX – «Яндекс».
- МСФТ — «Майкрософт».
- АФЛТ — Аэрофлот».
Еще момент. На фондовом, товарном и товарном рынках название инструмента всегда состоит из одного слова. То есть просто «ГАЗП» — «Газпром».
На валютном рынке название инструмента обязательно состоит из двух слов. В торговом терминале MetaTrader они записываются слитно, в некоторых других терминалах могут записываться дробями.
Первое слово, или первая аббревиатура, является основой котировок, а второе — валютой котировок. База — это то, чем вы фактически будете торговать, а валюта — это валюта, в которой выражена стоимость базы.
Например: EURUSD – тут два слова: EUR (евро) + USD (американский доллар). Если я сейчас начну проверять финансовую операцию (покупать или продавать), то я буду проверять с евро, прочему что это база котировок. А стоимость евро будет выражаться в американских долларах, потому что доллар «на втором месте» является валютой котировок.
Вот график валютной пары USD/RUB. Он показывает стоимость доллара (базы) в рублях (валюта):
Всё, с инструментами разобрались. Идем дальше.
Столбиковая диаграмма (бар)
Гистограммы точно отражают движение цены во времени. Бары показывают не только цены закрытия, но и минимальные + максимальные котировки за этот же период времени.
Обладает самым широким набором данных для восприятия тренда. Это более информативная наглядная картинка, популярная среди западных трейдеров для предсказания разворота цены.
Если ожидаются важные политические или экономические новости, колебания котировок становятся меньше, а столбцы короче. Происходит замирание рынка.
Если длина столбца увеличивается, то это сигнал о вероятном развороте движения цены в противоположном направлении.
Есть два типа баров, на одних ценах видно открытие, а на других нет. Второй тип более популярен среди трейдеров. Чаще всего максимальный уровень цен демонстрирует силу быков в определенный торговый период, а минимальные цены показывают силу медведей в этот период.
Графика «Японские свечи
Этот тип графика является одним из самых популярных в трейдинге.
И самый прочный — использовался еще в 17 веке торговцами при торговле рисом.
Другие графики торговли на бирже и движения цен менее удобны в плане чтения, поэтому японские свечи строят, разбивая время на интервалы по одному часу. Тогда картинка становится более наглядной и позволяет объективно оценить тенденцию.
Прямоугольники («джиттай») окрашены в красный или зеленый цвет и показывают, какая цена была выше или ниже — открытия или закрытия.
По высоте вертикальных линий на графике можно легко оценить изменение тренда. Если верхняя часть фитиля длиннее нижнего, то логично просмотреть рост цены, если длиннее нижний кусок, то приключение, ожидается падение курса.
Как читать свечи на бирже? ? Японские свечи графически похожи на столбчатую графику. Но кардинальное отличие заключается в черном или белом прямоугольнике (теле-свечи), который формируется на отрезке между котировками открытия и закрытия.
Бар черного цвета сигнализирует о том, что цена закрытия падает ниже цены открытия. Белое тело означает увеличение цены закрытия по сравнению с ценой открытия.
Объем изображения немного усложняет рассмотрение цифр, но именно поэтому вам будут доступны полные данные.
Японские свечи оказались одним из самых сложных видов графиков и легко применимы как самостоятельный метод технического анализа.
Свечные картинки легко читаются и признаны фаворитами в торговой среде.
3. Флаг
Флаги строятся с помощью двух параллельных линий тренда, которые можно наклонять вверх, вниз или вбок (по горизонтали).
- Флаг с наклоном вверх говорит о «паузе» на рынке с нисходящей тенденцией.
- Сдвинутый вниз флаг показывает разрыв во время восходящего тренда на рынке.
- Обычно формирование флага сопровождается периодом сокращения объема, который восстанавливается по мере «вырыва» котировок из флага.
- Когда флаг «завершается», следует продолжение тренда, как правило, такого же сильного, как и предшествующий ему тренд.
4. Клин
На графике криптовалюты кривая формируется после остановки тренда, когда ралли котировок начинает «снижаться”.
- Клин, направленный вниз, указывает на паузу во время восходящего тренда.
- А клин, смотрящий выход, – по временной «стопе» во время падающего рынка.
Лучше всего входить в сделку, пока котировки еще не достигли стороны, противоположной направлению фигуры.
5. Двойная (или тройная) вершина
Паттерн «Двойная вершина» (в виде перевернутой буквы «М») появляется на графике, когда цена два (или три) раза подряд пыталась пробить уровень сопротивления. Это часто приводит к развороту тренда, как показано на графике ниже.
Появление «двойной вершины» — предвестник внезапного падения.
6. Двойное (или тройное) дно
Фигура напоминает «двойную» вершину, но формируется на нисходящем тренде и на графике выглядит как буква «W”.
Цена применяется два (или три) раза, а затем «отскакивает» и идет вверх.
7. Голова и плечи
Узор «Голова и плечи» — классическая модель разворота. Фигура образуется на основе 3-х впадин (или 3-х вершин). При этом средняя вришина (или впадина) выше выше двух друзей.
8. Треугольник
Треугольник – еще одна распространенная комбинация свечей. Смотреть можно на любом таймфрейме.
Треугольник – модель расширения тренда Это означает, что появлению паттерна должен предшествовать бычий или медвежий тренд.
Читаем японские свечи и бары
Выше я уже писал, чтобы можно было отображать график в виде баров или японских свечей. Это необходимо для того, чтобы увидеть четыре цены финансового инструмента для каждого временного интервала.
Четыре цены на рынке:
- цена открытия – это первая цена в начале временного интервала. Если у вас дневной график — то в начале дня, если минутный — то в первую секунду минут. По-русски цены открытия отзываются как «Открыть).
- Цена закрытия. Это последняя цена, которая была в пределах временного интервала. Если у вас дневной график, последней ценой будет та, которая была, скажем, 23-59-59. Его английское название «Close).
- Максимальная цена. Это наибольшее значение цены, которое было за определенный период времени. Английское обозначение – «Высокий» (высокий).
- Минимальная цена. То наименьшее количество женщин, которое было другим временным составом. По-английски – «Низкий» (низкий).
Например. Когда утром начались торги на Forex, американский доллар стоял на отметке 74 рубля. Это цена открытия. Когда день закончился, доллар стоил 75 рублей — это цена закрытия. В течение дня доллар вырос до 76 рублей (это максимальная цена) и упал до 73 рублей (минимум).
Вот как японские свечи и бары дают вам эту информацию.
Например, вот минутный график индекса Доу-Джонса. Каждая свеча на нем показывает колебания цены в течение минуты. Вот эта – с 21.33 до 21.34.
А вот эта – с 21.34 до 21.35.
«Тени» свечей показывают максимальные и минимальные значения на временном интервале. То есть в течение одной минуты цена росла и опускалась до таких уровней:
Границы «тела» – это цены отница и закрытые. То есть в первую секунду минуты цена находилась на синем уровне, а в последнюю секунду – на красном уровне.
С барами все абсолютно то же самое. Стик «левый» показывает цену открытия, стик «вправо» показывает цену закрытия. И сама «колонка» — максимальные и минимальные цены.
Вот так наша свеча выглядит в виде бара:
Анализ графика происходит именно через бары или японские свечи. Потому что они показывают сразу четыре цены на временном интервале. «Линия» всегда показывает только одну цену.
По умолчанию линия строится по ценам закрытия. Этот параметр можно изменить и построить линию по ценам открытия или максимальным/минимальным ценам. Но это бессмысленно, против того, что она все раво будет неинформативной.
Теперь важный момент. Когда вы читаете график в виде японских свечей, обратите внимание на «необычные» свечи. Те, у кого нет ни тела, ни тени.
Если свеча без тела или ее тело очень маленькое – это может быть сигналом разворота тренда. Например, как тут:
В формате бара это будет выглядеть так:
Если вы видите свечу без тени — это говорит об очень сильном тренде. На рынке так много сил, что он совершенно не колеблется.
Пример:
С учетом бара это будет выглядеть примерно так:
Ищем главные уровни
В трейдинге есть такое понятие — «уровни поддержки и сопротивления». Это линия, цена которой как бы «чувствует» на своем движении. Она может опираться на них или отскакивать от них. Ваша задача найти такие уровни на вашем графике.
Они могут быть горизонтальными и наклонными. Самый сильный – горизонтальный.
Чтобы их найти — возьмите горизонтальную линию и просто перетащите ее на график. Вы увидите уровни «автоматически». Например, это очень сильный уровень, который цена постоянно ощущает в своем движении.
Совет
На курсе трейдинга профессор сказал мне: «Если цена пробивает уровень три раза — значит, она пересекает тело свечи, она не живая». Рынок его больше не виден». Помните о правиле трех прорывов при поиске горизонтальных уровней.
С наклонными уровнями чуть проще. Нужно определить тренд, соединить линии вершин (или впадин), а затем отложить от впадин (или впадин) параллельную ей линию).
В результате вы получите канал, в котором будет двигаться цена:
На заметку
Тренд внутри канала может ускоряться и замедляться. Если ускорится – цены пробьют верхнюю границу канала и не дойдут до нижней. Если будет замедление – цены пробьют нижнюю границу и не достигнут верхней границы.
Читайте также: Двойная вершина / двойное дно — нюансы работы с паттерном
Уровни сопротивления и поддержки
Цена криптовалюты постоянно меняется, образуя график с зонами «роста» и «падения», максимумами и минимумами.
Если провести линию, последовательно соединяющую все точки максимумов или минимумов, то мы получим так называемые линии сопротивления или линии поддержки.
Линии поддержки (сопротивления) — значения цен, при достижении которых курс криптовалюты ощущается как «препятствие», и возможен разворот.
Линии сопротивления и поддержки
- Сильные уровни поддержки, как правило, возникают в местах «скопления» крупных заказов на покупку.
- Сильные уровни сопротивления формируются наоборот – в местах скопления «впечатляющих» ордеров на продажу.
Тренд также является так называемым «каналом», состоящим из параллельных линий сопротивления и поддержки. Когда линии направлены вверх, речь идет о растущем тренде. При движении вниз – о падающем рынке.
Какие тенденции на графике бывают
Трейдер сам решает, открывать сделку или нет. Зарабатывать можно как на увеличении, так и на уменьшении.
Анализ графиков в трейдинге дает понимание того, что цена не может все время идти вверх или вниз. Для рынка взлеты и падения так же характерны, как для моря приливы и отливы. В экономике, как и в природе, все циклично.
В каждом конкретном временном интервале тренд будет восходящим, падающим или боковым.
Как настроить стиль отображения графиков
В процессе изучения учебной литературы новички обычно встречают черно-белую графику, тогда как в платформе Метатрейдер 4 они зеленые на черном фоне. Это сбивает с толку и вносит свои трудности в процесс обучения. Однако вы можете настроить их для просмотра самостоятельно. Для этого вам нужно будет только правой кнопкой мыши вызвать дополнительное меню на графике, перейдя в «Свойства» или воспользовавшись горячей клавишей F8.
В появившемся окне вы сможете выбрать одну из трех готовых визуальных схем, а также адаптировать график под себя. Можно менять цвета свечей, фонарей, текста, телевей, обмеров. Также в общих настройках можно настроить масштабы, убрать или включить сетку с разделителями точек.
Вы можете воспользоваться нашим бесплатным скриптом DaVinci Chart Templates Script, чтобы выбрать подходящий графический шаблон из предложенных нами
Смотрим объем
Индикатор объема фондового рынка практически всегда находится ниже графика. На валютном рынке Форекс можно дополнительно подключить объемные индикаторы и анализировать их.
Данные об объеме торгов визуализируются в виде гистограммы.
Напоминаю, что объемы на валютном рынке не так информативны, как на фондовом рынке, потому что там они тики. То есть объем фиксирует просто компанию встречи.
Если на бирже я куплю акции на 1000 рублей, а вы — на 1000000 рублей, то объем будет равен 1001000 рублей. Если сделать то же самое на Форексе, объем будет равен 2. Потому что мы открыли две сделки.
Плюсы и минусы основных биржевых графиков
Основные типы биржевых диаграмм, такие как линейные, гистограммы и японские свечи, имеют разные плюсы и минусы в зависимости от использования.
Линейный график:
- Плюсы: Простота обнаружения, позволяет быстро оценить динамику цен.
- Минусы: Не очень высокая цена, может быть кривая цена актива.
Гистограмма:
- Плюсы: Показывает максимальную, минимальную и среднюю цену за период, дает больше информации, чем линейный график.
- Минусы: Менее прост для быстрого восприятия.
Японские свечи:
- Плюсы: Показывает максимальную, минимальную и среднюю цену за период, а также волатильность рынка и тенденции направления.
- Минусы: Может быть сложно для быстрого понимания, для полного понимания требуется больше знаний и опыта.
Как читать свечи на графике
Прежде чем научиться анализировать свечи на графике, необходимо более подробно разобраться в основах. Свеча является основным элементом конструкции такого типа. Он состоит из следующих элементов: тела и тени.
Тело свечи – это расстояние между ценой открытия и ценой закрытия за выбранный временной интервал. Они, в свою очередь, демонстрируют движение цены от цен открытия/закрытия к зафиксированным максимумам и минимумам. Схематично все цены, отображающие одну свечу, выглядят так:
Важно понимать, что существует три типа свечей: бычьи, медвежьи, собачьи. Бычья свеча указывает на доминирование покупателей, а это означает, что ее цена закрытия выше цены открытия. Медвежья свеча демонстрирует доминирование продавцов, поэтому цена закрытия ниже цены открытия. Дожи – это свечи, у которых нет тела свечи, потому что цены открытия и закрытия были на одном уровне.
Индикаторы
Технический индикатор фондового рынка представляет собой математический алгоритм, который включает в себя различные статистические данные о ходе биржевых торгов на фондовом рынке и выводит их в наглядном визуальном представлении. Показатели разделены по целям, объектам исследования. Сейчас я расскажу о самых распространенных и важных из них.
Осцилляторные индикаторы
Технические осцилляторы — это индикаторы волатильности рынка, условия которых могут меняться со временем. Одним из самых востребованных на фондовом рынке является индикатор такого типа под названием Rate of change (ROC). Помогает определить скорость динамики тренда.
Главный его плюс в том, что он в чем-то немного опережает рынок. В практическом смысле это означает, что максимальный уровень показания инструмента будет достигнут до возможного разворота рыночной тенденции, и трейдер сможет занять правильную позицию до смены тенденции на фондовом рынке.
Зоны повышенного риска смены тренда в таком техническом индикаторе принято называть перекупленностью и перепроданностью.
Есть и другие виды осцилляторов, например стохастик, но о них я расскажу отдельно.
Быки и медведи на бирже
Включаем автопрокрутку и отступ справа
По умолчанию в большинстве торговых терминалов включена функция автопрокрутки.
Поэтому во время анализа есть возможность отключить автопрокрутку. В Metatraders отключается здесь:
При его выключении можно легко перемотать график в прошлое и при желании вернуться в настоящее.
Еще одна полезная вещь — смещение графика. Если он включен, у вас будет немного свободного места после графики.
Это необходимо для технического анализа. Например, построить равноудаленный канал и сделать прогноз о цели движения цены.
Если смещения нет — котировки будут прилипать к правому краю графика и сообщение технического аналитика будет более сложным:
Собственно, все необходимые настройки мы сделали, теперь давайте прочитаем с вами наши графики.
Читаем шкалы
Нижняя шкала на любом графике показывает время. Время, в течение которого менялась цена:
Шкала справа показывает цену одной единицы финансового инструмента.
Например, один доллар стоит 0,89811 швейцарских франков.
Одна акция Газпрома сейчас стоит 226,92 рубля.
Двигаемся дальше.
Что такое таймфрейм и зачем он нужен (ТФ)?
Таймфрейм (TF) – это период времени, который отображается на графике цен на бирже. Оно может быть выражено в секундах, минутах, часах, днях или других единицах времени.
Таймфрейм необходим, чтобы показать изменения цены, происходящие на бирже в разные промежутки времени. Например, на графике с таймфреймом 1 минута видно, как цена меняется каждую минуту, а на графике с таймфреймом 1 день видно, как цена меняется каждый день. Выбранный таймфрейм зависит от стратегии трейдера и его предпочтений в анализе данных. Если хотите упростить, то за 1 день (Д) = 6 * 4 часа (Ч) = 24 * 1 час = 120 * 5 минут (мин). Ниже наглядный пример пробоя, какие бывают свечи.
Пример свечи на дневном таймфрейме (1Д) в 4Ч, 1Ч и 5мин.
Стратегия торговли на минутном графике (таймфрейм 1 минута) используется, когда трейдер предпочитает совершать сделки в краткосрочной перспективе. Это может быть в случае, когда трейдер ищет быструю и эффективную прибыль или в случае высокой волатильности рынка.
Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно используют технический анализ и быстро реагируют на краткосрочные изменения цены. Таких трейдеров еще называют «скальперами» (от слова скальперы) — это трейдеры, предпочитающие заключать много сделок в краткосрочной перспективе, часто в течение одной торговой сессии. О том, какие трейдеры бывают на рынке и в чем их особенности, мы разберем в отдельной статье.
Стратегия торговли на дневном графике (таймфрейм 1 день) используется, когда трейдер предпочитает совершать сделки в долгосрочной перспективе. Это может быть в том случае, когда трейдер хочет получать стабильный доход или в случае низкой волатильности рынка. Трейдеры, использующие эту стратегию, обычно используют как фундаментальный, так и технический анализ для отслеживания долгосрочных тенденций на рынке.
Дневная свеча (1Д) = 6 * 4Ч = 24 * 1Ч = 96 * 15мин = 120 * 5мин = 1440 * 1мин.
Анализ фигур
Японские свечи можно комбинировать в различных комбинациях — узорах. Они состоят из 2-3 элементов и помогают прогнозировать дальнейшее движение цены.
Вот несколько популярных шаблонов:
1. Прямоугольник
Прямоугольник легко заметить на графике. Паттерн указывает на так называемую «паузу» в тренде. Силы продавцов и покупателей на рынке примерно равны: кто победил в схватке — пока не ясно. Резких скачков цены нет.
Это важная и очень сильная фигура, которая является индикатором продолжения тренда.
2. Вымпел
Появление индикатора на торговом графике говорит нам о продолжении тренда (нисходящего или восходящего).
Как только котировка пройдет уровень сопротивления (на рисунке показан красной стрелкой), можно входить в сделку.
Вымпел
Пункто-цифровые графики в трейдинге
В русскоязычных учебниках по трейдингу они до сих пор называются «крестики нолики». Здесь смешаны два типа графики — старая с цифрами и новая с крестиками и цифрами, отображающими точки. На таком графике вы не найдете ось времени.
Когда котировки обоснованы, на графике появляется новый крестик. Каждая капля отображается с нулями. Все крестики и нолики выстраиваются в своих колонках по определенным правилам.
При переходе от столбца к столбцу в каждом случае будет разное количество открытых крестиков. И каждый раз новая колонка с ценами будет формироваться сразу после открытия цены, выраженной крестиком или нулем.
Здесь можно четко проследить направление хода и величину скачка, правда — без временной привязки.
Чем больше на графике перевернутых крестиков/точек, тем менее он чувствителен к изменению цены. Если вы инвестируете на длительный срок, выбирайте значение суммы разворота в пределах 5. Для краткосрочной торговли стремитесь к минимуму — 1.
График точки и цифры незаменим, когда нужно построить линию поддержки и сопротивления — потому что он не зависит от временной шкалы, а только отслеживает движение цены.
Что такое линейный график?
Линейный тип графика.
Линейный график — это тип графика, который показывает изменение цены актива во времени. На графике представлены две оси: ось X представляет время, а ось Y — цену. Изменение цены представлено в виде линии, соединяющей точки, каждая из которых соответствует цене в определенный момент времени.
Линейный график позволяет четко увидеть тренд цены актива, но не дает подробной информации о волатильности или ценовом диапазоне. Для более полного анализа цен рекомендуется использовать другие типы графиков, например, свечные или гистограммы.
Убираем лишние элементы
Когда вы выбираете финансовый инструмент и временной интервал, вам нужно сделать график читабельным. Удалите из него все элементы, которые вы не планируете использовать.
Например, на этом графике по умолчанию есть сетка, окно индикатора MACD и окно торговли в один клик.
Мне это не нужно сейчас. Эти элементы мешают мне смотреть на график. Щелкните правой кнопкой мыши по индикатору и удалите его.
Щелкаю правой кнопкой мыши по графику и удаляю сеть и торговое окно в один клик.
Получается чистый график, который мне намного легче анализировать.
Гистограммы
Была бы ошибочной часть гистограммы просмотра графиков в трейдинге. Скорее они выступают в роли дополнительных индикаторов, поскольку не показывают изменения цены базового актива. Эти схемы являются дополнением и показывают объем торгов.
Гистограммы в виде вертикальных линий показывают объем. Чем выше линия, тем активнее ведет себя рынок и наоборот.
Согласно теории Доу, тренд должен подтверждаться объемом. Поэтому высокие линии сигнализируют о дальнейшем росте тренда и возможности получения прибыли, а низкие позволяют вовремя прекратить торговлю из-за того, что тренд ослабевает.
работа с графиками форекс предлагает все закономерности, главное – разбраться в сути вопроса.
Как правильно читать графики?
Чтобы читать графики на фондовом рынке, нужно понимать несколько основных понятий:
- Цена: основной индикатор, отображающий текущую цену актива.
- Осцилляторы: индикаторы, которые показывают относительную силу текущего тренда.
- Поддержка и сопротивление: уровни, на которых цена актива может закончить свое падение или рост.
- Тренды: длинные или короткие периоды времени, когда цена актива растет или падает.
- Объем торгов: количество активов, которые были проданы или куплены за данный период времени.
Используя эти концепции, вы можете анализировать графики и принимать решения о покупке или продаже активов.
Настраиваем масштаб
Вам нужно выбрать масштаб изображения. Но не тот, который вам удобен, а тот, который позволит вам «покрыть динамику цены.
Если ваш график отображается в виде линии – выберите отображение в виде японской свечи. То есть что было не так:
И так:
Правильный масштаб – это такой минимальный масштаб, при котором видны прямоугольные свечи. Если я сейчас сократлю свой график, он будет выглядеть так:
Не надо так уменьшать. Увеличиваю масштаб, появляются прямоугольники:
Все, я не подхожу ближе. Можно, конечно, причижать еще и еще. Но тогда вы не увидите динамики рынка, перед вами будут просто огромные японские свечи: