Голова и Плечи: фигура разворота теханализа (модель, паттерн), формирование, торговля. Что означают «Голова» и «Плечи» в трейдинге

Особенности фигуры ГиП в трейдинге

В первую очередь трейдеру необходимо научиться находить эту модель на графике.

Классическая фигура GiП характеризуется рядом особенностей:

1. Он формируется только в восходящем тренде.
2. Наличие данного паттерна на графике свидетельствует о скором развороте тенденции. Иными словами, медведи скоро возьмут инициативу в свои руки.

Модель GiP состоит из нескольких частей:

1. Левое плечо. Цена в восходящем тренде формирует вершину и совершает откат.
2. Голова. После отскока, в результате которого образовалось левое плечо, цена снова идет вверх и формирует новую вершину. Он должен быть больше предыдущего.
3. Правое плечо. После разворота цены есть еще один пик, который называется вторым плечом.
4. Шея. Линия шеи представляет собой уровень поддержки, который осуществляется по минимуму этой фигуры. Начертить его можно только после полного формирования модели GiP.

Где искать голову и плечи

Повсюду. В общем, технический анализ основан на том, что цена все учитывает, поэтому надо смотреть только на график и больше никуда. То есть вы можете взять абсолютно любой инструмент с любого из четырех рынков:

1. Валютного – тампродаются валютные пары типа «доллар/рубль», «швейцарский франк/бритинский плуб». Валютный рынок по-прежнему называется Форекс, поэтому вот ссылка на мою отдельную статью о нем.
2. Фондового – там продаются ценные папиюты, предзамещающие это эксиции и облигации. А также индексы этих инструментов.
3. Товарного. На этом рынке вы можете спекулировать на товарах и сырье, таких как нефть, драгоценные металлы, кукуруза, хлопок и все остальное.
4. Срочный. На временном рынке трейдеры спекулируют фьючерсными контрактами – фьючерсами и форвардами. Статей о них пока нет, но скоро.

Советую обратить на это внимание. Есть инструменты, которые лучше и хуже поддаются техническому анализу. Например, после того, как Швейцария перестала стабилизировать курс франка, он утратил свою техничность. По британскому фунту можно найти много технического анализа, но он способен на резкие скачки цены, поэтому с ним тоже надо быть осторожным.

И все еще. Голова и пчи однозначно плохо работает на рынке низковолатильных инструментов. Поэтому, например, на рынке облигаций этот паттерн не привлекает к себе такого внимания, как на фондовом или валютном рынке. Плюс, если вы торгуете низколетучими инструментами, у вас возникнут проблемы из-за гапов.

Внимательно изучите свой финансовый инструмент, прежде чем искать его с ног на голову и открывать по нему сделки.

Усиливающие факторы для фигуры Голова и Плечи

Самый главный усиливающий фактор, встречающийся на графиках, это дивергенция/конвергенция (что это такое, подробное описание здесь). С их помощью трейдер видит, что максимум/минимум обновляются, а индикатор показывает слабость. Этот факт повышает значимость модели.

Обратите внимание на то, что в случае медвежьей модели линия шеи должна быть наклонена вниз или, по крайней мере, располагаться горизонтально, в случае бычьей модели линия шеи должна быть наклонена вверх или располагаться горизонтально.

Отмечу тот факт, что тренд должен быть очень сильным. Помните, на рынке все приблизительно и относительно. Искомую модель можно искать как на дневных графиках, так и на 5-дневных, и там, где вы видели 5-сильные тренды. Конечно нет, но это должно было быть видно визуально, что было сильное движение.

В примере выше я специально привел пример с 5-ки и с дневным графиком, и там и там работает чудесно.

Это все, что у меня есть. Надеюсь, что большую часть информации вы усвоили правильно и получили хороший фундамент для дальнейшего изучения разворотной модели.

Перевернутый паттерн ГиП

Перевернутая «Голова и плечи» представляет собой зеркальное отражение классического узора. Вместо 3 пиков здесь формируется 3 минимума. Второй минимум будет в этом случае самым низким.

Особенность этой модели в том, что она появляется на графике во время нисходящего (медвежьего) тренда. В случае подтверждающего сигнала в скором времени следует ожидать роста цены актива.

Как торговать с графическими фигурами

С любыми фигурами нужно работать на основе пробоев, отскоков и отскоков (ретестов). Но при этом учитывайте общую тенденцию на валютном рынке.

Также есть несколько правил работы с фигурами.

• Разворотные фигуры не возникают во время флетового движения, их нужно искать после значимого, четко выраженного тренда.
• Чем больше фигура, тем больше потенциал движения цены.
• Встреча всего о правильной фигуре гороить пробой выходной лини в размещении фигуры. Например, на этом рисунке изображена фигура «Голова и плечи», и после пробоя линии поддержки цена окончательно сменила тренд.

• Необходимо соблюдать риск-менеджмент, а также продолжать следовать своей торговой стратегии.

Рассмотрим механизм перехода с межалый разворотных фигур на примерах.

Двойная вершина

Двойная вершина – это разворотный паттерн, который формируется после длительного восходящего движения цены. Искать его нужно после сильного восходящего тренда. Цифра напоминает букву «М”.

«Вершины» — это пики ценового движения, которые формируются, когда цена достигает определенного уровня сопротивления, который невозможно пробить. Достигнув этого уровня, цена немного отскакивает от него, формируя первую вершину, но затем, через некоторое время, возвращается назад, чтобы снова протестировать уровень. Если цена дважды отскакивает от уровня, получается фигура «Двойная вершина”.

На этой картинке видно, что после сильного восходящего движения сформировались две вершины или «вершины”.

Обратите внимание, что второй пик не смог пробить максимум первого пика. Это важный признак того, что давление покупателей практически закончилось, а значит, произойдет разворот восходящего движения.

Цена не смогла преодолеть указанный уровень сопротивления, что открыло цену после второго касания линии. На графике мы видим, что цена пробивает уровень поддержки и идет вниз.

Медвежье направление определяется пробитием ключевого уровня ценовой поддержки (линии шеи), расположенного в нижней точке между «вершинами».

Вход в сделку осуществляется после взлома фундамента: на картинке этот уровень выделяем синей линией — это линия шеи. Стоп-лосс лучше всего ставить для второй вершины.

Как определить Двойную вершину на графике:

1. Мы находим два разных пика одинаковой ширины и высоты.
2. Расстояние между пиками не должно быть слишком маленьким.
3. Находим уровень защиты/поддержки.

Интерпретация схемы

Модель «голова и плечи» популярна среди трейдеров благодаря своей уникальной способности определять целевые ценовые точки после построения модели и пересечения линии шеи. Это также облегчает трейдерам размещение ордеров стоп-лосс. В случае с моделью «голова и плечи» стопы обычно располагаются выше максимальной цены на макушке. В случае противоположной модели «голова и плечи» стопы обычно располагаются ниже нижней цены, сформированной моделью «голова».

Для того очень оценить, насколько сдвинулись цены после пробоя линии шеи, необходимо вернуться к модели и измерить расстояние по вертикали от макушки до линии шеи. Затем просто отсчитывайте это же расстояние от линии шеи в противоположном направлении, начиная с места, где цена впервые пересекла линию шеи после того, как паттерн сформировал второе плечо.

Например, если расстояние между линией шеи и вершиной головы составляет 20 долларов в цене акции, то после пробоя линии шеи аналитики прогнозируют снижение цены акции минимум на 20 долларов ниже уровня цены линии акции. Это всего лишь оценка, но многие трейдеры доверяют этой цифре и идут вперед, полагая, что цены, скорее всего, снизятся как минимум на столько.

При работе с традиционным паттерном «голова и плечи» вы измеряете расстояние по вертикали от макушки головы до линии шеи, что позволяет определить предполагаемый размер спреда, как мы только что обсуждали. Наконец, при работе с обратным паттерном все наоборот. Измерьте расстояние по вертикали от макушки головы до линии шеи, что даст вам приблизительное представление о том, как далеко цены могут двигаться вверх за линией шеи.

На чем основан принцип действия фигуры «голова и плечи»

Все основано на трендах. Голова и плечи – это фигура, которая естественным образом возникает при смене одной тенденции на другую.

Посмотрите, на рынке был восходящий тренд. То есть каждый новый максимум цены был выше предыдущего максимума, и каждый новый минимум был также выше предыдущего минимума:

Далее происходит первый «восходящий» тренд. Цена сначала пробивает уровень поддержки (синий), затем опускается еще ниже – либо до уровня предыдущей депрессии, либо чуть не дойдя до него, либо даже пробив его уровень. В нашем случае новый минимум оказался чуть ниже уровня предыдущего.

Затем рынок пытается продолжить восходящее движение, но ему не хватает сил. Он совершает лишь незначительный подъем, как правило — до уровня одного из предыдущих пиков цены или ниже.

И тогда начинается новый спад.

И что мы видим? Мы видим новую тенденцию. Для его построения достаточно трех крайностей. Здесь я построил ценовой канал, в котором этот тренд будет двигаться дальше.

Цена, конечно, не требуется и не обязана идти по этому каналу.

Связь с волновым анализом и другими сигналами

Каждая фигура раскрытия головы и плеч может быть дополнена другими входными сигналами (естественно, в одном направлении), что означает большую вероятность корректной обработки сигнала. Это может быть и дивергенция, и двойное дно. Посмотрите на последний пример:

Волновая картина легко ложится на последние волны восходящего тренда, как и должно быть, 3-я волна самая сильная, 5-я выше, но движение слабее. Как по учебнику анализа Элиота дополняется дивергенцией с индикатором MACD. Конечно, некоторые сигналы будут работать надежнее, поэтому за такие ситуации нужно платить больше!

Если присмотреться, на графике появляется дивергенция и двойная вершина — новые сигналы на продажу. Вся композиция говорит о скором закате, логично, что упускать такую ​​возможность, мягко говоря, невыгодно! Отличный час против рошуть, что и что и профессиональная отработка фигуры после страха лини защиты.

В продолжении темы разберемся, как реализовать такие шансы, как получить прибыль в реальных условиях!

Обратный паттерн «Голова и плечи»

Модели «голова и плечи» также могут формироваться в противоположном направлении, сигнализируя о развороте рынка и смене тренда с медвежьего на бычий. Такая фигура известна под названием «перевернутая голова и плечи», иными словами, это полная противоположность только что описанной нами фигуре, или, другими словами, перевернутая голова и плечи. Таким образом, инверсная модель является сигналом того, что рынок переходит от нисходящего тренда к восходящему.

При обратной модели «голова и плечи» цены акций падают до трех минимумов, которые разделены двумя временными периодами роста цен. Средняя впадина, которая будет головкой инверсной модели, самая нижняя, а плечи несколько менее глубокие. По мере формирования второго плеча цены совершат финальное ралли, пробив линию шеи, что указывает на разворот медвежьего тренда и на то, что быки, скорее всего, возьмут рынок под свой контроль.

Характеристики паттерна «голова и плечи»

Паттерн «голова и плечи» имеет несколько ключевых характеристик, на которые следует обратить внимание. Индикатор должен лежать на вершине восходящего тренда, поэтому важно определить предыдущий тренд. Для этого можно использовать простую скользящую среднюю (MA).

Если восходящий тренд подтверждается, и вы замечаете формирование паттерна «голова и плечи», есть еще несколько аспектов, на которые стоит обратить внимание:

Объем

Когда паттерн развернется, необходимо проверить индикатор объема, который обычно находится под графиком. Вы также можете отобразить на графике другие индикаторы объема. В целом вас должно интересовать специфическое поведение объема, повышающее актуальность паттерна голова и плечи. В идеале объем при формировании левой руки должен быть выше, чем при разработке рисунка головы. Таким образом, снижение объема и новый максимум головы говорят об ослаблении восходящего тренда.

Далее в идеале объем должен резко возрасти, когда цена сформирует правое плечо и кое-где пробьет нижнюю линию разреза. Если при прорыве объем растет, можно быть уверенным, что тренд полностью сменился.

Целевая цена

После пробоя ниже линии криптовалютные трейдеры откроют короткую позицию. Целевая цена ордера определяется расстоянием между вырезом и вершиной головы. Таким образом, после измерения расстояния вы можете вычесть его из цены пробоя, чтобы получить приблизительную целевую цену.

Однако на цель также влияет несколько других факторов, включая предыдущие уровни поддержки перед паттерном, долгосрочные скользящие средние или уровни коррекции Фибоначчи.

Сигналы Паттерна

Голова и плечи – это медвежий паттерн, который появляется во время истощения восходящего тренда. Таким образом, было бы полезно, если бы вы рассматривали его исключительно как сигнал для короткой позиции. Существует также обратная выкройка головы и плеч. В последнем случае трейдеры получат бычий сигнал.

Читайте также: Инвестиции — что это такое и как стать инвестором

Временные промежутки паттерна

Самое примечательное в паттерне «Голова и плечи» то, что его можно использовать на разных временных интервалах. Тем не менее, он лучше всего работает для свинг-трейдеров, а также может быть очень полезен для дневных трейдеров. Быстро меняющиеся стратегии, такие как скальпинг, плохо работают с этим паттерном. В общем, есть смысл проверить голову и плечи, если вы используете таймфреймы больше М15.

Методика постановки тейк профита

Тейк-профит определяется вашей торговой стратегией Форекс и собранной вами статистикой.

Потенциальная прибыль после входа в сделку может быть следующей:

1. Потенциальная прибыль равна или превышает возможный убыток (при стоп-лоссе за крайней головой). Лучшее соотношение возможно для торговли, если стоп-лосс получается минимально.
   Выход из сделки при соотношении риска к прибыли 1 к 2
2. Потенциал прибыли определяется линиями Фибоначчи. При этом целевые уровни у всех трейдеров разные (к примеру 161.8 и 261.8).
3. Выход из эксирации на бранном сигнале формирования разворота теханализа.
   
4. Другие методы фиксации дохода (сильный уровень, прорыв линии тренда и другие).
   Выход из сделки при сильном уровне технического анализа. Как видно из рисунка, из трех ценовых пиков самый низкий максимум находится на левом плече. Также бывают торговые ситуации, когда на этом основании максимум ниже правого плеча или они находятся на идентичной котировке.

Почему формируется данная фигура разворота тренда

Умение находить фигуры на графике крайне важно для трейдера, но еще важнее понимать механизмы движения цены и формирования паттернов.

Так, при восходящих тенденциях цена двигается выходом с хорошими откатами. В результате появляется первое плечо и головка, максимальное из которых находится выше. После отскока начинает формироваться новый максимум, но сил у покупателей не хватает. Это приводит к тому, что следующий пик не пробивает предыдущий максимум и закрывается ниже него. Эта вершина — правое плечо.

О том, что тренд роста максимумов нарушен, свидетельствует тот факт, что тренд скоро изменится, пока невозможно определить изменение тренда. Для этого необходимо дождаться появления более низких пиков и минимумов.

Что означает фигура Голова и Плечи. Примеры на графике

Приведем пример с реальной графикой цен на Ethereum, данной с биржи Bitfinex, таймфрейм = 4 часа.

На график добавлен индикатор ZigZag Pro. Это полезный индикатор от платформы ATAS, он автоматически разбивает ценовые данные на последовательность восходящих и нисходящих волн. Индикатор имеет настройки чувствительности и отображает статистику по каждой волне (объем, время, дельта и другую информацию).

Индикатор ZigZag Pro помогает лучше увидеть формирование значимого пика, когда цена Ethereum превысила отметку 4300.

Показанные цифры:

1. Левое плечо.
2. Голова.
3. Правое плечо.
4. Пробой лини защиты (точка входа в шорты).

Отметим, что линия шеи не выглядит идеальной, но и идеальные формации на живом рынке встречаются не так часто.

Фигура Голова и плечи означает, что давление покупателей ослабевает (потому что пики уменьшаются), а у продавцов появляется шанс начать нисходящий тренд.

Пример фигуры Перевернутая Голова и Плечи – ниже, на фьючерсном графике британского фунта.

Цифры показаны в перевернутом виде:

1. Левое плечо.
2. Голова.
3. Правое плечо.
4. Пробой линии обороны (классическая точка входа в лонг).

Рисунок Перевернутая Голова и чичи означает, что давление продавцов иссякает (поскольку цена не может сделать нижний минимум), а покупатели получают возможность подтолкнуть рынок вверх.

Итог

Модель «голова и плечи» исторически считается достаточно надежной в непредсказуемом пространстве. Это также один из самых легко узнаваемых графических паттернов. Ни один графический паттерн не является точным предсказателем в 100% случаев, но когда паттерн «голова и плечи» правильно сигнализирует о большом изменении тренда, он представляет соответственно большую возможность получения прибыли.

Как улучшить трейдинг по фигуре Голова и Плечи при помощи кластерных графиков и профилей

На картинке ниже – график фьючерса на фондовый индекс DAX, дневной таймфрейм. Данные биржи EUREX. Цифры 1-2-3 обозначают локальные минимумы, которые вместе образуют паттерн «Голова и плечи». Посмотрите, как кластеры в режиме гистограммы объема позволяют «заглянуть внутрь» свечи, чтобы понять, что происходит.

Примечательно то, что описание на другом минимуме (Перевернутой Голове). Основная торговая активность происходила в диапазоне 15000-15100. Однако свеча закрылась выше этого диапазона, что говорит о «победе» покупателей. На следующий день фьючерсы торговались выше 15000-15100, что подтверждает наличие поддержки.

Цифрой 3 указано Перевернутое Правое Плечо. Здесь тот же признак – свеча закрывается выше выпуклости на профиле, образовавшемся на нижней тени (тест 15100). Это служит подтверждением того, что «быки» удерживают уровень.

Поэтому, заметив пробой линии «шеи» (усилие покупателей на пробойной линии отмечено стрелкой) 6-го, можно было более уверенно входить в длинную позицию, либо наращивать уже имеющиеся покупки.

Для «закрепления материала» рассмотрим еще один пример с того же рынка.

Как улучшить трейдинг по фигуре Голова и Плечи при помощи индикатора ZigZag

На картинке ниже – график фьючерса на нефть, таймфрейм 4 часа. Данные биржи NYMEX (входит в CME Group). Локальные максимумы и минимумы, которые находит индикатор ZigZag Pro, обозначены цифрами. Именно поэтому он разбивает ценовые данные на последовательность волн роста и падения. Индикатор также показывает статистику по каждой волне. Как это может помочь?

На рисунках 3, 5 и 7 показано формирование фигуры «Голова и плечи» (в перевернутом виде).

Индикатор дает важную информацию, помогая убедиться, что фигура «работает”.

Обратите внимание на статистику восходящих волн: 1→2, 3→4, 5→6. Волна 5→6 имеет самые высокие показатели по делению, тикам и объему. Это самая «сильная» волна, указывающая на появление спроса по окончании паттерна.

Теперь рассмотрим статистику по нисходящим волнам: 2→3, 4→5, 6→7. Волна 6→7 имеет наименьший объем и продолжительность в тиках. Это означает, что давление продаж иссякает.

Источничество продаж и появление проса систематуют об изменении в характере рынка. Поэтому при пробое линии «шеи» на уровне 68.40 у вас будет больше аргументов в пользу покупок.

Используя инструмент от ATAS, вы будете действовать в соответствии с реальным настроением рынка и, как это обычно бывает, опережать конкурентов.

Торговля

Используя элементы технического анализа в торговле, трейдеры должны соблюдать несколько важных правил:

1. Выбор участников стратегии. При этом важно учитывать все рекомендации для нее: выбор таймфрейма, активов и времени торговли.
2. Четкое опечание ремондаций. При работе с GiP опытные трейдеры указывают на необходимость дождаться сигнала (пересечение уровня шеи). Однако новички часто пренебрегают этой рекомендацией и входят в рынок в момент формирования правого плеча. Подобные действия часто приводят к убыточным сделкам.

Как входить на пробой линии шеи — 4 метода

Открыть продажу можно несколькими способами:

1. Торговлю можно начинать еще до пересечения линии шеи в тот момент, когда сформируется вершина правого плеча, и цена начнет движение вниз. Этот метод называется агрессивным, так как высок риск продолжения тренда. С другой стороны, при верных прогнозах прибыль будет максимальной.
2. Сразу после пересечения свечой линии шеи и закрытия ниже ее уровня. Такой вариант часто называют классическим входом. Открывая доступ к продаже в этот момент, у трейдера есть час против хорошего профита. Однако подтверждения пока нет, поэтому есть риск ложного пробоя уровня поддержки.
3. По этому методу сделку нужно открывать после повторного тестирования цены, но только как уровня сопротивления. Недостаток такой стратегии в том, что легко пропустить точку входа. Это происходит, если цена не отскакивает после пробития уровня, а продолжает резкое движение вниз. Однако этот вариант имеет ряд преимуществ:
   • будет подтверждена стратегия GiP, благодаря которой снижаются риски;
   • в этом случае удается добиться благоприятного соотношения риска и возможной прибыли.
4. Этот метод требует открытия 2 графиков. Один из них — большой, а другой — с более странным таймфреймом. На втором графике тренд должен быть нисходящим. При этом модель здесь необходимо оттолкнуть от линии сопротивления.

Постановка стоп лосса — 3 способа

Установить стоп-лосс можно в нескольких экземплярах.

Выбор того или иного варианта зависит от агрессивности торговли:

1. Способ 1 — над правым плечом. Иногда стоп-лосс устанавливается чуть выше уровня правой руки. В результате между этой точкой и точкой входа остается много свободного места. Большинство трейдеров считают этот вариант неподходящим.
2. Чуть выше уровня прошлого обзора. Размеры стоп-лосса при такой торговле сокращаются. Преимуществом здесь являются небольшие потери, если цена продолжит движение вверх. Из недостатков называют риск преждевременного выхода из сделки.
3. Чуть выше ветра. Сделка автоматически закроется в том случае, если цена начнет пересекать линию шеи снизу вверх. Такие обстоятельства свидетельствуют о том, что модель недействительна, а принципы торговли по ней не работают.

Как фиксировать прибыль — 4 варианта

Один из самых сложных вопросов в трейдинге касается расчета максимально возможной прибыли от сделки. Всегда существует риск выхода из рынка раньше или позже, чем требуется.

При работе с паттерном GiP используется несколько методов приблизительного расчета прибыли.

Вариант 1 (консервативный). Такой способ отображения тейк-профита чаще всего выбирают трейдеры, стремящиеся минимизировать риски.

По этой стратегии прибыль фиксируется на ближайшем ключевом уровне поддержки. Он отмечен на той области графика, где вероятнее всего произойдет отскок цены. При этом важно установить этот уровень не совсем близко. В противном случае прибыль трейдера будет крайне мала.

Вариант 2 (агрессивный). В этом случае для расчета целевой прибыли измеряют модель «Голова и плечи» — отмечают количество пунктов от линии шеи до вершины средней вершины (головы). После этого от точки пробоя проставляется такое же расстояние.

При этом важно понимать, что ставить тейк-профит на этой отметке крайне рискованно. Все измерения проводятся только с целью определения возможной прибыли. После этого важно найти ближайший уровень поддержки — он станет отметкой для тейк-профита.

Вариант 3. Такой способ представляет использование техники трейлинг-стопа и доставочного инструмента — 20MA. Закрывать сделку по такой стратегии нужно в тот период, когда цена пересекает 20MA и закрывается выше этого уровня.

Вариант 4. Стратегия здесь заключается в внимательном наблюдении за движением цены. Скрыть одер нежности при сильном откате или концентрации концентрации.

Примеры фигуры теханализа — ГиП

Ровная классическая фигура GiП на графике появляется редко всего для ее поиска трейдеру предложения и времени. Так, фигуры могут иметь разный наклон шеи, высоту плеч, соотношение головы и плеч. Чтобы понять, какой паттерн можно считать GiP, а какой нет, важно усвоить несколько важных моментов.

Как улучшить торговлю по фигуре Голова и Плечи – простые рекомендации

Совет №1.

Попробуйте использовать нестандартные типы графики. Ниже – график Range XV. На рисунках 1, 2, 3 показана фигура головы и плеч. Вам может быть удобнее оценить локальные пики и впадины с помощью диапазонов.

Совет №2.

Используйте Фибоначчи. Например, бросок 4→5 на картинке выше – это очень близко к 50% движения 3→4. Дождавшись отскока после пробоя линии «шеи», можно снизить свои риски (но и основное движение тоже пропустить).

Точка входа трейдинга

Вы можете войти в рынок четырьмя способами:

1. На пробое при закрытии свечи. Здесь важно, чтобы свеча закрывалась под основанием фигуры в классическом варианте.
2. На пробитии остановки через фигуру стоп одер (стоп на покупку или стоп на продажу). Основной проблемой данной тактики открытия позиции является возникновение ложного пробоя линии шеи, после чего цена может пойти не в ту сторону.
   

   Первые два типа торговли представляют собой достаточно агрессивные методы открытия позиций.

3. После перерыва возвращаемся к линии шеи. Отмечаем место пробивания и ждем предложения на этом участке. Наиболее предпочтительный вариант открытия ордера на выбранном временном интервале. Вы можете войти в рынок или отложенный ордер при возврате в зону пробоя.
4. Ищем точку пробоя на младшем таймфрейме в районе пробоя. Вы можете взять все движения с небольшим риском.

Различные торговые техники

Структура паттерна разворота

Фигура голова и плечи в техническом анализе всегда состоит из трех визуальных составляющих:

1. Левое плечо.
2. Голова (средняя макушка)
3. Правое плечо.

Они представляют собой основу и не уживаются друг без друга. Отсутствие какого-либо фрагмента говорит о том, что фигуркой запрещено торговать.

Линия шеи (основа фигуры) – важный уровень поддержки восходящего тренда, который при пробитии превращается в сопротивление. Для обратной модели – это зона сопротивления, которая после пробоя становится поддержкой.

Поиск точки разворота всегда идет только в сторону срыва построения паттерна.

Описание построения паттерна голова и плечи

Рассмотрим правила теханализа образования головы и плеч:

1. Мы видим устойчивую тенденцию роста.
2. После появления левой вершины (точка А) мы видим, что цена отступает (точка Б). Что часть формирования левого плеча.
3. После этого пик А ломается и возникает новый максимум. Он выше предыдущего пика (самый высокий максимум – голова С). Затем возвращается в зону минимума (точка D).
4. После этого цена снова идет вверх и появляется правая вершина Е, которая не пересекает предыдущую отметку С. Это говорит только о том, что формируется фигура GiP.
5. После того, как мы увидим пробой предыдущих минимумов (точки B и D), можно сделать вывод о завершении формирования разворотной модели.
6. По минимам мы строим уровень производства, который называется линией шеи.
7. Цена обоих плеч может располагаться на том или ином уровне.

Построение перевернутого паттерна голова и плечи

Правила построения в техническом анализе перевернутой модели на медвежьем рынке:

1. Мы видим устойчивую тенденцию к снижению.
2. После появления левого минимума (точка А) мы видим волну роста цены вверх (пик Б). Формирование первой части выкройки завершено
3. Затем происходит разрыв и появление новой депрессии (самый нижний минимум – головка С), которая ниже левого предыдущего минимума. Возврат к максимальной площади (пик D),
4. После этого волна появляется вниз и делает правильный минимум (минимум E). Он не перебивает голову (точка С)
5. Далее она прорывает предыдущие отметки Б и Г, что свидетельствует об окончании формирования рифтовой формации.
6. Строим сопротивление до максимума, что является основой построения свечи.

Перевернутая голова и плечи

Методика постановки стоп лосса

размещение модели стоп-лосс GiP может быть:

1. За экстремумом фигуры (размер стоп-лосса равен длине от макушки головы до противоположной границы фигуры).
2. За крайним правым плечом (расстояние измеряется от основания фигуры до правой вершины).
   

   Если правая часть широкая и перед пробоем линия шеи формирует развороты, то имеет смысл ставить стоп-лосс на последний разворот перед пробоем.

Принципы установки стоп-лосса

Риск в первом случае ниже, чем во втором, но при этом соотношение риска и торговой прибыли лучше во втором варианте установки стоп-лосса.

Торговая идея по паттернам Голова и Плечи на Форекс

Почему раздел назвали именно «Торговая идея». Все дело в том, что с помощью этого разворотного паттерна трейдеры давно торгуют и есть классические параметры торговли.

Специально разработанной торговой стратегии я еще не встречал, но дам классическое описание работы паттерна, а ваша задача изучить его, понять принцип и самостоятельно применить в своей стратегии.

На картинке выше представлено схематическое изображение фигуры быка. Обратите внимание, что цифры 2 и 5 обозначают правое и левое плечо, а цифра 3 – голову.

Теперь включаем воображение и представляем, что с левой стороны было сильное нисходящее движение и длилось оно долго.

Причины формирования паттерна Голова и Плечи

Точка №1. Область, в которой начинается формирование модели.

Во время долгого падения толпа трейдеров сливала свои депозиты, пытаясь поймать дно, с постоянными покупками. Рано или поздно толпа должна была подумать и поверить в нисходящий тренд.

Точка №2. Формирование левого плеча.

На этом этапе очень часто цена отскакивает от предыдущего уровня поддержки, провоцируя оставшихся трейдеров, верящих в свою правоту, продолжать подкуп. Цена начинает двигаться вверх, и здесь выходят очень важные новости…

Точка №3. Формирование головы.

Обратите внимание, насколько крутой угол, цена практически как камень, летящий вниз. Это делается для паники. В отличие от рыночного мяса, на этих распродажах «бакалейщик» попытается открыть свои основные закупки.

Точка №4. Линия шеи.

Линия шеи формируется на предыдущем уровне сопротивления. Трейдеры, продавцы тоже видят это сопротивление, и как только цена спрыгнет с него вниз, начнут усреднять новые продажи. Некоторое время цена будет падать, но только для того, чтобы привлечь продавцов, а не дать им выскочить из коротких позиций.

Точка №5. Правое плечо.

Очень часто плечи находятся на одном уровне. Более опытные трейдеры анализируют картину и заранее просчитывают, что может произойти и что происходит сейчас.

Точка №6. Линии шеи.

Подтверждая фигуру головы и плеч, имеется излом линии шеи. Получив подобный сигнал, трейдеры уже должны знать, что перед ними разворотная модель и необходимо искать вход в позицию.

Преимущества и недостатки фигуры Голова и Плечи

Преимущества фигурок:

• Простые в учении.
• Можно пучить на уровни для установки стоп-лоссов и тейк-профитов.
• Работают на любых рынках, таймфреймах.
• Согласно различным исследованиям, они дают относительно точные сигналы разворота.

Помимо исследования Булковски, о котором упоминается в начале статьи, паттерн «Голова и плечи» анализировал Джин Савин. Он опубликовал свои выводы в Journal of Financial Economics, и они подтверждают, что паттерн имеет прогностическую ценность, но автор не смог дать теоретического объяснения того, почему паттерн работает.

Недостатки фигурок:

• Субъективность. Цифру трудно определить, потому что рынок состоит из множества локальных пиков и впадин, а идеальные паттерны появляются редко. Иногда голова и плечи становятся различимы, когда поворот уже произошел.
• Далеко не все развороты вписываются в форму Голова и чечи. Если Правое Плечо немного превысит вершину Головы (например, образует Аптраст), фигура «испортится», но рынок не перестанет демонстрировать признаки слабости. Чтобы лучше научиться распознавать развороты рынка, мы рекомендуем статью о накоплении и распределении.

Дополнительная фильтрация точек входа

С большей долей вероятности разворот от данного паттерна технического анализа произойдет при наличии хотя бы одного из этих условий:

1. Наличие объемов торговли. Обычно наблюдается падение объема от левого плеча к голове и увеличение объема от головы к правой части строения. Необходимо применять объемные индикаторы с фьючерсного рынка.
2. Формирование фигур головы и плеч на уровне поддержки/сопротивления на старшем таймфрейме.
3. Подтверждение дивергенции от технических индикаторов (осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности). Этот торговый фактор является самым слабым.

Начинающим в трейдинге, рекомендуется компьютерно только визуальное представление места для описания одера, без одного фильтра.

Круглое дно

Круглое дно — это зеркальное отображение «Круглой вершины». Фигура «U», еще ее название «блюдце». Он сигнализирует об окончании нисходящего тренда и возможном начале восходящего тренда.

Для формирования данной модели необходимо устойчивое движение цены, на этот раз в сторону снижения, в течение длительного периода и формирование округлого дна. Затем цена начинает подниматься выше линии шеи, которую можно выделить как зону небольшого флэта.

На картинке видно, как цена медленно опускается, образуя округлое дно.